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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 5 195.00 | 1 762.00 | 6 957.00 |
AP Constructions | 690.00 | 401.00 | 289.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 864.00 | 27 799.00 | 29 066.00 | 56 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 538.00 | 278 020.00 | 48 518.00 | 326 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 410.00 | 311 415.00 | 115 994.00 | 427 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
BZ Autres créances | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
CF Disponibilités | 191 901.00 | | 191 901.00 | 191 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 091.00 | | 399 091.00 | 399 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 500.00 | 311 415.00 | 515 085.00 | 826 500.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 600.00 | 27 250.00 | | 29 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 810.00 | 15 438.00 | | 21 810.00 |
DG Autres réserves | 87 131.00 | 72 264.00 | | 87 131.00 |
DH Report à nouveau | | -84 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 127 461.00 | | -1 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 664.00 | 17 685.00 | | 13 664.00 |
DL TOTAL (I) | 150 561.00 | 175 115.00 | | 150 561.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 243.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 490.00 | 138 970.00 | | 139 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 27 083.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 353.00 | 70 987.00 | | 128 353.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 12 915.00 | | 10 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 298.00 | 115 259.00 | | 76 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 524.00 | 365 214.00 | | 364 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 085.00 | 543 572.00 | | 515 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 060.00 | 259.00 | 426 318.00 | 426 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 060.00 | 259.00 | 426 318.00 | 426 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 312.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 312.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | 49.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 1 637.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -1 325.00 | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 974.00 | 763 827.00 | | 751 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 618.00 | 636 366.00 | | 753 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | 127 461.00 | | -1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 093.00 | | | 373 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 36 360.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -54 316.00 | | 427 410.00 | -54 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 750.00 | | 6 957.00 | -1 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -51 566.00 | | 384 093.00 | -51 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 526.00 | | | 332 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 913.00 | | -30 502.00 | 280 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | -71.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 789.00 | | -30 431.00 | 275 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
UX Autres créances clients | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 246.00 | 138 246.00 | | 138 246.00 |
VP Divers | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 197.00 | 207 190.00 | 35 007.00 | 242 197.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 524.00 | 364 524.00 | | 364 524.00 |