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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 589.00 | 670 189.00 | 73 400.00 | 743 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 155.00 | 350 569.00 | 117 586.00 | 468 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 499.00 | 1 029 118.00 | 375 381.00 | 1 404 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 649.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 163.00 | | 3 638 163.00 | 3 638 163.00 |
BZ Autres créances | 1 308 279.00 | | 1 308 279.00 | 1 308 279.00 |
CF Disponibilités | 1 584 893.00 | | 1 584 893.00 | 1 584 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 410.00 | | 6 588 410.00 | 6 588 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 992 908.00 | 1 029 118.00 | 6 963 791.00 | 7 992 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 390.00 | 676 390.00 | | 676 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 896.00 | 248 691.00 | | 482 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 286.00 | 1 585 081.00 | | 1 819 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 098.00 | 65 177.00 | | 229 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 174.00 | 43 597.00 | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 624.00 | 1 414 545.00 | | 1 382 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 681.00 | 1 423 733.00 | | 1 591 681.00 |
EA Autres dettes | 383 133.00 | 22 559.00 | | 383 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545 795.00 | 1 059 081.00 | | 1 545 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 504.00 | 4 028 692.00 | | 5 144 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 791.00 | 5 613 773.00 | | 6 963 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 430 776.00 | | 11 430 776.00 | 11 430 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430 776.00 | | 11 430 776.00 | 11 430 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 880 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 609.00 | 11 500.00 | | 24 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 609.00 | 11 500.00 | | 24 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 72 993.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 75 855.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 679.00 | -64 355.00 | | 22 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 741.00 | 28 031.00 | | 153 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 098.00 | 65 177.00 | | 229 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757 743.00 | 10 160 086.00 | | 11 757 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 846.00 | 9 911 394.00 | | 11 274 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 896.00 | 248 691.00 | | 482 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 293.00 | | 92 397.00 | 1 424 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 186.00 | 184 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 192.00 | 1 404 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 006.00 | 1 211 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 503.00 | | 78 248.00 | 1 178 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 432.00 | | 14 149.00 | 237 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 861.00 | 80 263.00 | 45 006.00 | 993 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 502.00 | 80 263.00 | 45 006.00 | 985 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 624.00 | 1 382 624.00 | | 1 382 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 720.00 | 430 720.00 | | 430 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 482.00 | 474 482.00 | | 474 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 133.00 | 383 133.00 | | 383 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545 795.00 | 1 545 795.00 | | 1 545 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 163.00 | 3 638 163.00 | | 3 638 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 157 241.00 | 157 241.00 | | 157 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 719.00 | 1 117 719.00 | | 1 117 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 008.00 | 5 016 613.00 | 184 395.00 | 5 201 008.00 |
VW T.V.A. | 659 963.00 | 659 963.00 | | 659 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 186.00 | 4 900 088.00 | 229 098.00 | 5 129 186.00 |