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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 142.00 | 55.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 060.00 | 42 567.00 | 13 492.00 | 56 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 331.00 | 124 341.00 | 36 990.00 | 161 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 528.00 | 168 051.00 | 53 476.00 | 221 528.00 |
BN En cours de production de biens | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BT Marchandises | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 632.00 | | 212 632.00 | 212 632.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 181.00 | | 433 181.00 | 433 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 710.00 | 168 051.00 | 486 658.00 | 654 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 036.00 | 154 844.00 | | 205 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 209.00 | 94 802.00 | | -85 209.00 |
DL TOTAL (I) | 136 327.00 | 266 146.00 | | 136 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 573.00 | 54 940.00 | | 78 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 140.00 | 2 780.00 | | 19 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 979.00 | 15 762.00 | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 226.00 | 140 256.00 | | 120 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 839.00 | 57 430.00 | | 65 839.00 |
EA Autres dettes | 55 572.00 | 3 658.00 | | 55 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 331.00 | 282 050.00 | | 350 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 658.00 | 548 197.00 | | 486 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 965.00 | 249 417.00 | | 316 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 954.00 | | 581 954.00 | 581 954.00 |
FD Production vendue biens | -19 150.00 | | -19 150.00 | -19 150.00 |
FG Production vendue services | 317 919.00 | | 317 919.00 | 317 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 723.00 | | 880 723.00 | 880 723.00 |
FM Production stockée | | | -13 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 829.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 391.00 | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 33 640.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 2 477.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 28 558.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | 5 081.00 | | 2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 121.00 | 1 022 244.00 | | 914 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 330.00 | 927 441.00 | | 999 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 209.00 | 94 802.00 | | -85 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 212 633.00 | 212 633.00 | | 212 633.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
VW T.V.A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 352.00 | 339 352.00 | | 339 352.00 |