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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 41 052.00 | 33 369.00 | 7 682.00 | 41 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 402.00 | 92 651.00 | 62 750.00 | 155 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 341.00 | 140 184.00 | 14 157.00 | 154 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 635.00 | 266 205.00 | 268 429.00 | 534 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
BZ Autres créances | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CF Disponibilités | 560 746.00 | | 560 746.00 | 560 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 368.00 | | 824 368.00 | 824 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 003.00 | 266 205.00 | 1 092 797.00 | 1 359 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 465.00 | 830 318.00 | | 866 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 003.00 | 36 146.00 | | 13 003.00 |
DL TOTAL (I) | 961 968.00 | 948 965.00 | | 961 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 342.00 | 62 142.00 | | 21 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 902.00 | 90 418.00 | | 75 902.00 |
EA Autres dettes | -849.00 | 656.00 | | -849.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 828.00 | 307 650.00 | | 130 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 797.00 | 1 256 615.00 | | 1 092 797.00 |