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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
AP Constructions | 21 400.00 | 8 744.00 | 12 656.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 204.00 | 126 473.00 | 7 731.00 | 134 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 973.00 | 180 368.00 | 26 605.00 | 206 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 531.00 | 323 119.00 | 47 412.00 | 370 531.00 |
BT Marchandises | 1 009 838.00 | 2 800.00 | 1 007 038.00 | 1 009 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 644.00 | 9 175.00 | 448 469.00 | 457 644.00 |
BZ Autres créances | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 407 750.00 | 381 683.00 | 3 026 067.00 | 3 407 750.00 |
CF Disponibilités | 480 545.00 | | 480 545.00 | 480 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 851.00 | 393 658.00 | 5 024 193.00 | 5 417 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 382.00 | 716 777.00 | 5 071 605.00 | 5 788 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 937 194.00 | 2 838 783.00 | | 2 937 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 045.00 | 98 411.00 | | 143 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 239.00 | 4 092 194.00 | | 4 235 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 371.00 | 58 685.00 | | 57 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 553.00 | 233 889.00 | | 626 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 443.00 | 292 881.00 | | 152 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 367.00 | 615 455.00 | | 836 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 605.00 | 4 707 649.00 | | 5 071 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 996.00 | 556 770.00 | | 778 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 931.00 | 12 600.00 | | 357 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 977.00 | 12 600.00 | | 349 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 703.00 | 17 416.00 | | 305 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 169.00 | 17 416.00 | | 298 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 553.00 | 626 553.00 | | 626 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
UX Autres créances clients | 457 644.00 | 457 644.00 | | 457 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 719.00 | 519 719.00 | | 519 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 996.00 | 778 996.00 | | 778 996.00 |