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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 630.00 | 71 509.00 | 17 121.00 | 88 630.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 195 665.00 | 115 959.00 | 79 707.00 | 195 665.00 |
AP Constructions | 1 521 867.00 | 910 632.00 | 611 235.00 | 1 521 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 657.00 | 2 249 223.00 | 508 434.00 | 2 757 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 134.00 | 545 659.00 | 148 475.00 | 694 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 548.00 | 3 892 982.00 | 1 502 566.00 | 5 395 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 023.00 | 140 023.00 | 1 599 999.00 | 1 740 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 920.00 | 4 384.00 | 17 536.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 347.00 | 10 269.00 | 1 978 077.00 | 1 988 347.00 |
BZ Autres créances | 349 137.00 | | 349 137.00 | 349 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CF Disponibilités | 762 279.00 | | 762 279.00 | 762 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 130.00 | 154 677.00 | 4 837 453.00 | 4 992 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 678.00 | 4 047 659.00 | 6 340 020.00 | 10 387 678.00 |
CU Autres participations | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 750.00 | | | 420 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
DG Autres réserves | 2 380 921.00 | | | 2 380 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 058.00 | | | 306 058.00 |
DK Provisions réglementées | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 024.00 | | | 3 438 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 473.00 | | | 525 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 473.00 | | | 525 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 856.00 | | | 467 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 597.00 | | | 769 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 781.00 | | | 1 058 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 523.00 | | | 2 376 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 020.00 | | | 6 340 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 971.00 | | | 2 084 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
FD Production vendue biens | 9 455 600.00 | 195 666.00 | 9 651 266.00 | 9 455 600.00 |
FG Production vendue services | 832 256.00 | | 832 256.00 | 832 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 828.00 | 195 666.00 | 10 515 494.00 | 10 319 828.00 |
FM Production stockée | | | -68 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 440 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 121.00 | | | -94 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 768 904.00 | | | 10 768 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 846.00 | | | 10 462 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 058.00 | | | 306 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 381 312.00 | | 193 853.00 | 5 381 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 617.00 | 5 395 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 903.00 | 125 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 714.00 | 5 226 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 974.00 | | 10 909.00 | 116 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 537.00 | | 182 944.00 | 5 221 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 556.00 | 290 387.00 | 125 962.00 | 3 728 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 881.00 | 9 531.00 | 1 903.00 | 63 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 676.00 | 280 856.00 | 124 059.00 | 3 664 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 358.00 | 29 070.00 | 32 025.00 | 166 358.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 878.00 | 6 595.00 | | 518 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 490.00 | 144 407.00 | 169 490.00 | 169 490.00 |
6T Sur comptes clients | 9 707.00 | 639.00 | 76.00 | 9 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 197.00 | 145 046.00 | 169 566.00 | 179 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 433.00 | 180 711.00 | 201 591.00 | 864 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 641.00 | 169 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 070.00 | 32 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 597.00 | 769 597.00 | | 769 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 490.00 | 252 490.00 | | 252 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 308.00 | 313 308.00 | | 313 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 071.00 | 1 969 071.00 | | 1 969 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 544.00 | 174 992.00 | 291 552.00 | 466 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 445.00 | 291 445.00 | | 291 445.00 |
VP Divers | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 075.00 | 2 367 785.00 | 32 290.00 | 2 400 075.00 |
VW T.V.A. | 436 051.00 | 436 051.00 | | 436 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 523.00 | 2 084 971.00 | 291 552.00 | 2 376 523.00 |