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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
AN Terrains | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AP Constructions | 342 051.00 | 278 780.00 | 63 271.00 | 342 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 722.00 | 195 220.00 | 12 502.00 | 207 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 356.00 | 140 356.00 | | 140 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 496.00 | 678 160.00 | 76 336.00 | 754 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
BT Marchandises | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 695.00 | 12 269.00 | 927 427.00 | 939 695.00 |
BZ Autres créances | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CF Disponibilités | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 584.00 | 12 269.00 | 1 125 315.00 | 1 137 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 080.00 | 690 428.00 | 1 201 652.00 | 1 892 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
DH Report à nouveau | 13 905.00 | -17 289.00 | | 13 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 332.00 | -320 552.00 | | -232 332.00 |
DL TOTAL (I) | -24 618.00 | -256 192.00 | | -24 618.00 |
DP Provisions pour risques | 33 177.00 | 40 219.00 | | 33 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 058.00 | 88 373.00 | | 79 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 235.00 | 128 592.00 | | 112 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 440.00 | 534 762.00 | | 287 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 630.00 | 399 069.00 | | 338 630.00 |
EA Autres dettes | 487 964.00 | 646 813.00 | | 487 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 035.00 | 1 580 643.00 | | 1 114 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 652.00 | 1 453 044.00 | | 1 201 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
FG Production vendue services | 2 938 525.00 | | 2 938 525.00 | 2 938 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 936.00 | | 3 027 936.00 | 3 027 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 098.00 | 3 067 202.00 | | 3 043 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 430.00 | 3 387 754.00 | | 3 275 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 332.00 | -320 552.00 | | -232 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 000.00 | 20 000.00 | | 602 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 000.00 | 20 000.00 | | 602 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 7 000.00 | 24 000.00 | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | | 56 000.00 | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 000.00 | | 997 000.00 | 999 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |