| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 303.00 | 278 988.00 | 31 315.00 | 310 303.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
AN Terrains | 948 104.00 | | 948 104.00 | 948 104.00 |
AP Constructions | 6 813 284.00 | 4 966 224.00 | 1 847 060.00 | 6 813 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299 125.00 | 5 430 136.00 | 1 868 989.00 | 7 299 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 869.00 | 536 576.00 | 35 293.00 | 571 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BF Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 203 323.00 | 11 211 925.00 | 4 991 399.00 | 16 203 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 850.00 | | 205 850.00 | 205 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 492 240.00 | 760 052.00 | 2 732 189.00 | 3 492 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987 165.00 | 28 858.00 | 7 958 307.00 | 7 987 165.00 |
BZ Autres créances | 6 545 503.00 | | 6 545 503.00 | 6 545 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 514 938.00 | | 2 514 938.00 | 2 514 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 423.00 | | 302 423.00 | 302 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 549 496.00 | 788 910.00 | 24 760 587.00 | 25 549 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 752 820.00 | 12 000 834.00 | 29 751 985.00 | 41 752 820.00 |
CU Autres participations | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 578 784.00 | 4 578 784.00 | | 4 578 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 188.00 | 1 084 188.00 | | 1 084 188.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 878.00 | 457 878.00 | | 457 878.00 |
DG Autres réserves | 10 204 128.00 | 9 204 128.00 | | 10 204 128.00 |
DH Report à nouveau | 679 632.00 | | | 679 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 415.00 | 1 980 115.00 | | 2 154 415.00 |
DK Provisions réglementées | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
DL TOTAL (I) | 19 294 520.00 | 17 305 094.00 | | 19 294 520.00 |
DP Provisions pour risques | 87 486.00 | 242 440.00 | | 87 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 486.00 | 242 440.00 | | 87 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 203 576.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 704.00 | 6 930 640.00 | | 7 088 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 173.00 | 2 454 670.00 | | 2 511 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 618.00 | 22 366.00 | | 26 618.00 |
EA Autres dettes | 729 856.00 | 597 445.00 | | 729 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 369 979.00 | 10 222 304.00 | | 10 369 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 751 985.00 | 27 769 838.00 | | 29 751 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 151 491.00 | 21 151.00 | 7 172 642.00 | 7 151 491.00 |
FD Production vendue biens | 5 609 366.00 | 2 864 742.00 | 8 474 108.00 | 5 609 366.00 |
FG Production vendue services | 221 992.00 | 42 847.00 | 264 838.00 | 221 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 982 849.00 | 2 928 740.00 | 15 911 589.00 | 12 982 849.00 |
FM Production stockée | | | 5 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 270 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 046.00 | |
GE Autres charges | | | 518 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 278 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 15 877.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054.00 | 8 845.00 | | 17 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 406.00 | 8 845.00 | | 154 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 906.00 | 7 032.00 | | -152 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306 499.00 | -1 207 296.00 | | -1 306 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 281 758.00 | 16 832 895.00 | | 17 281 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 342.00 | 14 852 780.00 | | 15 127 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 415.00 | 1 980 115.00 | | 2 154 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 877 525.00 | | 439 432.00 | 15 877 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 164 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 634.00 | 16 203 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 060.00 | 389 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 774.00 | 15 648 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 059.00 | | 40 686.00 | 376 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 336 260.00 | | 398 336.00 | 15 336 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 206.00 | | 410.00 | 165 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 912 005.00 | 410 895.00 | 110 975.00 | 10 912 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 936.00 | 13 112.00 | 27 059.00 | 292 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 619 069.00 | 397 784.00 | 83 916.00 | 10 619 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 135 494.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 440.00 | 31 046.00 | 186 000.00 | 242 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 953 795.00 | 760 052.00 | 953 795.00 | 953 795.00 |
6T Sur comptes clients | 22 327.00 | 8 006.00 | 1 476.00 | 22 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 123.00 | 768 058.00 | 955 271.00 | 976 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 563.00 | 934 598.00 | 1 141 271.00 | 1 218 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 104.00 | 1 141 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 704.00 | 7 088 704.00 | | 7 088 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 292.00 | 694 292.00 | | 694 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 856.00 | 843 856.00 | | 843 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 856.00 | 729 856.00 | | 729 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UP Prêts | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 386.00 | 7 952 386.00 | | 7 952 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | 651.00 | 15 935.00 | 16 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VB T. V. A. | 1 173 452.00 | 1 173 452.00 | | 1 173 452.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338 505.00 | 5 338 505.00 | | 5 338 505.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 423.00 | 302 423.00 | | 302 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886 650.00 | 14 819 889.00 | 66 761.00 | 14 886 650.00 |
VW T.V.A. | 939 286.00 | 939 286.00 | | 939 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 369 979.00 | 10 369 979.00 | | 10 369 979.00 |