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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305.00 | 32 302.00 | 6 002.00 | 38 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 602.00 | 61 426.00 | 35 175.00 | 96 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 423.00 | 93 845.00 | 49 577.00 | 143 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 164.00 | 1 324.00 | 31 839.00 | 33 164.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CF Disponibilités | 338 882.00 | | 338 882.00 | 338 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 137.00 | 1 324.00 | 379 812.00 | 381 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 561.00 | 95 170.00 | 429 390.00 | 524 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 325 825.00 | | | 325 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | | | -743.00 |
DL TOTAL (I) | 333 466.00 | | | 333 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 390.00 | | | 429 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 343.00 | | 216 343.00 | 216 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 343.00 | | 216 343.00 | 216 343.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 566.00 | | | 217 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 309.00 | | | 218 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743.00 | | | -743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 089.00 | | 4 334.00 | 139 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 573.00 | | 4 334.00 | 130 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 420.00 | 20 425.00 | | 73 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | 20 425.00 | | 73 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 019.00 | | | 65 019.00 |