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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 079.00 | 1 094 199.00 | 879.00 | 1 095 079.00 |
AH Fonds commercial | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658 799.00 | 7 621 918.00 | 36 881.00 | 7 658 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 502.00 | 2 521 333.00 | 1 458 169.00 | 3 979 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 767.00 | | 648 767.00 | 648 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 815.00 | | 698 815.00 | 698 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 283 754.00 | 14 086 058.00 | 5 197 696.00 | 19 283 754.00 |
BN En cours de production de biens | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 082 131.00 | 5 081 057.00 | 9 001 074.00 | 14 082 131.00 |
BZ Autres créances | 6 876 544.00 | 4 864 084.00 | 2 012 460.00 | 6 876 544.00 |
CF Disponibilités | 2 176 781.00 | | 2 176 781.00 | 2 176 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 823.00 | | 198 823.00 | 198 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 375 671.00 | 9 945 141.00 | 13 430 529.00 | 23 375 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 659 425.00 | 24 031 200.00 | 18 628 225.00 | 42 659 425.00 |
CU Autres participations | 5 191 464.00 | 2 848 608.00 | 2 342 857.00 | 5 191 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 966 666.00 | -2 410 900.00 | | -1 966 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 932 901.00 | 444 234.00 | | -7 932 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 752.00 | 30 004.00 | | 80 752.00 |
DL TOTAL (I) | -7 205 932.00 | 676 220.00 | | -7 205 932.00 |
DP Provisions pour risques | 3 759 359.00 | 213 600.00 | | 3 759 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 759 359.00 | 213 600.00 | | 3 759 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 239.00 | 15 030.00 | | 14 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094 996.00 | 5 373 476.00 | | 5 094 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715 291.00 | 3 409 647.00 | | 6 715 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 521 336.00 | 7 465 197.00 | | 8 521 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 561.00 | 154 476.00 | | 80 561.00 |
EA Autres dettes | 1 408 267.00 | 1 979 707.00 | | 1 408 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 107.00 | 309 954.00 | | 240 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 074 798.00 | 18 707 488.00 | | 22 074 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 628 225.00 | 19 597 308.00 | | 18 628 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 608.00 | 49.00 | 73 657.00 | 73 608.00 |
FG Production vendue services | 8 699 360.00 | 1 824 918.00 | 10 524 278.00 | 8 699 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 772 968.00 | 1 824 967.00 | 10 597 935.00 | 8 772 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 967 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 149 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 296 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 608.00 | |
GE Autres charges | | | 46 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 826 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -858 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 417.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 558.00 | 274 053.00 | | 57 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 153 115.00 | 58 900.00 | | 3 153 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213 777.00 | 333 370.00 | | 3 213 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 5 014.00 | | 5 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797 165.00 | 421 230.00 | | 1 797 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 497 173.00 | 36 800.00 | | 8 497 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 300 161.00 | 463 045.00 | | 10 300 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 086 384.00 | -129 674.00 | | -7 086 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 306 128.00 | 16 155 725.00 | | 16 306 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 239 028.00 | 15 711 491.00 | | 24 239 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 932 901.00 | 444 234.00 | | -7 932 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 669 994.00 | | 2 599 711.00 | 22 669 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 621 294.00 | 5 890 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985 952.00 | 19 283 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364 658.00 | 12 287 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 406.00 | | | 1 106 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 624 414.00 | | 2 027 312.00 | 15 624 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939 174.00 | | 572 399.00 | 5 939 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930 964.00 | 384 352.00 | 4 077 865.00 | 14 930 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 373.00 | 59 826.00 | | 1 034 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 896 591.00 | 324 526.00 | 4 077 865.00 | 13 896 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 600.00 | 3 759 359.00 | 213 600.00 | 213 600.00 |
6T Sur comptes clients | 5 402 490.00 | 2 483 918.00 | 2 805 351.00 | 5 402 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 838 100.00 | 2 319 946.00 | 293 962.00 | 2 838 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 089 198.00 | 4 803 864.00 | 3 099 313.00 | 11 089 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302 798.00 | 8 563 223.00 | 3 312 913.00 | 11 302 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 553.00 | | 682 943.00 | 1 862 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715 291.00 | 5 714 974.00 | 366 783.00 | 6 715 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 178.00 | 665 178.00 | | 665 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061 355.00 | 1 604 329.00 | 446 202.00 | 3 061 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408 267.00 | 1 408 267.00 | | 1 408 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 815.00 | | 698 815.00 | 698 815.00 |
UX Autres créances clients | 13 937 685.00 | 10 356 730.00 | 3 580 955.00 | 13 937 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 446.00 | 144 446.00 | | 144 446.00 |
VB T. V. A. | 653 065.00 | 485 709.00 | 167 356.00 | 653 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 829 609.00 | 3 180 715.00 | 2 648 894.00 | 5 829 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 239.00 | | 5 221.00 | 14 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 232 443.00 | 4 336.00 | 1 183 639.00 | 3 232 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950 690.00 | 125 636.00 | 321 129.00 | 2 950 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 417.00 | 305 417.00 | | 305 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 823.00 | 198 823.00 | | 198 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 856 314.00 | 14 760 293.00 | 7 096 020.00 | 21 856 314.00 |
VW T.V.A. | 1 843 930.00 | 1 843 930.00 | | 1 843 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 074 798.00 | 11 687 502.00 | 3 005 917.00 | 22 074 798.00 |