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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 67 077.00 | 38 112.00 | 28 965.00 | 67 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 111.00 | 39 511.00 | 5 599.00 | 45 111.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 608.00 | 81 528.00 | 43 080.00 | 124 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 425.00 | 172 433.00 | 84 992.00 | 257 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 440.00 | 268 076.00 | 20 364.00 | 288 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 929.00 | | 230 929.00 | 230 929.00 |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 888.00 | 440 509.00 | 380 379.00 | 820 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 497.00 | 522 037.00 | 423 459.00 | 945 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 484.00 | 385 484.00 | | 385 484.00 |
DH Report à nouveau | -1 002 884.00 | -739 128.00 | | -1 002 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 335.00 | -263 755.00 | | -233 335.00 |
DL TOTAL (I) | -140 735.00 | 92 600.00 | | -140 735.00 |
DP Provisions pour risques | 70 812.00 | 62 627.00 | | 70 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 812.00 | 62 627.00 | | 70 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 73.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 832.00 | 500.00 | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 632.00 | 201 942.00 | | 223 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 508.00 | 133 336.00 | | 132 508.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 5 379.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 382.00 | 341 231.00 | | 493 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 459.00 | 496 459.00 | | 423 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 754 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 371.00 | |
FM Production stockée | | | -24 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 812.00 | |
GE Autres charges | | | 169 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 097.00 | 573 655.00 | | 829 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 432.00 | 837 411.00 | | 1 062 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 335.00 | -263 755.00 | | -233 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 651.00 | | 2 607.00 | 122 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 124 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 504.00 | | 2 607.00 | 42 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 012.00 | 3 404.00 | | 40 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | 3 404.00 | | 36 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 627.00 | 70 813.00 | 62 627.00 | 62 627.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 170.00 | | 23 737.00 | 196 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 815.00 | 262.00 | | 267 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 097.00 | 262.00 | 23 737.00 | 502 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 724.00 | 71 075.00 | 86 364.00 | 564 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 075.00 | 86 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 633.00 | 223 633.00 | | 223 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 230 930.00 | 230 930.00 | | 230 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 941.00 | 289 941.00 | | 289 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 307.00 | 535 792.00 | 8 515.00 | 544 307.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 383.00 | 493 383.00 | | 493 383.00 |