| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 482 090.00 | |
AP Constructions | 33 538.00 | 30 124.00 | 3 414.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 426.00 | 203 795.00 | 287 630.00 | 491 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 503 386.00 | 671 681.00 | 831 705.00 | 1 503 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 083.00 | | 284 083.00 | 284 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 475.00 | 905 599.00 | 4 429 875.00 | 5 335 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 723 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 848.00 | 231 418.00 | 3 779 431.00 | 4 010 848.00 |
CF Disponibilités | 4 928 206.00 | | 4 928 206.00 | 4 928 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016 253.00 | 231 418.00 | 8 784 835.00 | 9 016 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 351 728.00 | 1 137 017.00 | 13 214 710.00 | 14 351 728.00 |
CU Autres participations | 3 019 462.00 | | 3 019 462.00 | 3 019 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 673.00 | 2 411 673.00 | | 2 411 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 8 513 752.00 | 4 981 759.00 | | 8 513 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 961.00 | 3 781 994.00 | | 1 986 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 864.00 | 5 200.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 13 039 351.00 | 11 302 726.00 | | 13 039 351.00 |
DO TOTAL (II) | 4 864.00 | 5 413.00 | | 4 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 330.00 | 344 164.00 | | 396 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 325.00 | 344 164.00 | | 574 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 465.00 | 8 166.00 | | 15 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 437.00 | 144 262.00 | | 21 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 738.00 | 41 972.00 | | 58 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 550.00 | 160 057.00 | | 45 550.00 |
EA Autres dettes | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 360.00 | 354 457.00 | | 175 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 214 710.00 | 11 657 183.00 | | 13 214 710.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 145 669.00 | 2 334 792.00 | | 2 145 669.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 4 864.00 | 5 413.00 | | 4 864.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 363 750.00 | 6 231 379.00 | | 6 363 750.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 363 750.00 | 6 231 379.00 | | 6 363 750.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 177 995.00 | | | 177 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 833 741.00 | |
FG Production vendue services | 493 738.00 | | 493 738.00 | 493 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 738.00 | | 493 738.00 | 493 738.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 808 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 122.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 3 490.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 982 800.00 | | 2 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 983.00 | 43 805.00 | | 196 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 986 290.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 087.00 | 434 410.00 | | 202 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 070.00 | 971 314.00 | | 3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 218.00 | 131 682.00 | | 57 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 791.00 | 5 225 443.00 | | 3 457 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 830.00 | 1 443 449.00 | | 1 470 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 961.00 | 3 781 994.00 | | 1 986 961.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 458 008.00 | 5 640 266.00 | | 4 458 008.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 273 752.00 | 3 230 607.00 | | 2 273 752.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 145 669.00 | 2 334 792.00 | | 2 145 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 201.00 | | 369 218.00 | 5 173 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 486.00 | | 2 733.00 | 523 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649 715.00 | | 366 485.00 | 4 649 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 275.00 | 21 643.00 | | 212 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 275.00 | 21 643.00 | | 212 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 924.00 | 990.00 | 258 496.00 | 488 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 482.00 | 128 112.00 | 258 496.00 | 1 033 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 482.00 | 128 112.00 | 258 496.00 | 1 033 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 122.00 | |
UG ‐ Financières | | | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 503 386.00 | | 1 503 386.00 | 1 503 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VI Groupe et associés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 165.00 | 77 199.00 | 1 506 966.00 | 1 584 165.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |