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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 064.00 | 165 364.00 | 6 699.00 | 172 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 756.00 | 171 856.00 | 13 899.00 | 185 756.00 |
BP En cours de production de services | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 046.00 | | 338 046.00 | 338 046.00 |
BZ Autres créances | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
CF Disponibilités | 468 897.00 | | 468 897.00 | 468 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 613.00 | | 901 613.00 | 901 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 369.00 | 171 856.00 | 915 513.00 | 1 087 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 350.00 | | | 429 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
DL TOTAL (I) | 494 107.00 | | | 494 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 541.00 | | | 288 541.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 405.00 | | | 421 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 513.00 | | | 915 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 405.00 | | | 421 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 999.00 | | 32 183.00 | 204 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 605.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 427.00 | 185 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 349.00 | 6 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 473.00 | 172 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | 5 713.00 | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 266.00 | | 26 270.00 | 192 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 605.00 | | 200.00 | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 329.00 | 28 161.00 | 45 634.00 | 189 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 5 713.00 | 2 349.00 | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 201.00 | 22 448.00 | 43 285.00 | 186 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 338 046.00 | 338 046.00 | | 338 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 019.00 | 400 819.00 | 7 200.00 | 408 019.00 |
VW T.V.A. | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 405.00 | 421 405.00 | | 421 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |