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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 826.00 | 28 729.00 | 6 097.00 | 34 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 177.00 | 79 591.00 | 7 586.00 | 87 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 980.00 | 113 173.00 | 23 806.00 | 136 980.00 |
BT Marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 416.00 | | 532 416.00 | 532 416.00 |
BZ Autres créances | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CF Disponibilités | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 385.00 | | 749 385.00 | 749 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 365.00 | 113 173.00 | 773 192.00 | 886 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 52 117.00 | 193 269.00 | | 52 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 872.00 | 75 847.00 | | -33 872.00 |
DL TOTAL (I) | 82 094.00 | 332 966.00 | | 82 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 360.00 | 220 000.00 | | 202 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | 410.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 313.00 | 120 527.00 | | 175 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 525.00 | 89 794.00 | | 128 525.00 |
EA Autres dettes | 180 564.00 | 7 147.00 | | 180 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 097.00 | 437 880.00 | | 691 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 192.00 | 770 846.00 | | 773 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 476.00 | | 2 505.00 | 134 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 067.00 | | 2 505.00 | 120 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 905.00 | 13 057.00 | 4 788.00 | 104 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 052.00 | 13 057.00 | 4 788.00 | 100 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 314.00 | 175 314.00 | | 175 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 564.00 | 180 564.00 | | 180 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 532 417.00 | 532 417.00 | | 532 417.00 |
VB T. V. A. | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 361.00 | 51 275.00 | 151 086.00 | 202 361.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 947.00 | 678 049.00 | 8 898.00 | 686 947.00 |
VW T.V.A. | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 472.00 | 536 386.00 | 151 086.00 | 687 472.00 |