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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 340.00 | 48 977.00 | 44 364.00 | 93 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 340.00 | 48 977.00 | 44 364.00 | 93 340.00 |
060 Stock marchandises | 3 292.00 | 547.00 | 2 744.00 | 3 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
072 Créances – Autres | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
084 Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 852.00 | 547.00 | 83 305.00 | 83 852.00 |
110 Total général Actif | 177 193.00 | 49 524.00 | 127 669.00 | 177 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 489.00 | 129 915.00 | | 141 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 100.00 | 93 622.00 | | 122 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 511.00 | 3 767.00 | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 100.00 | 228 804.00 | | 265 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 515.00 | 60 942.00 | | 65 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 373.00 | -1 089.00 | | 6 373.00 |
242 Autres charges externes. | 99 916.00 | 75 778.00 | | 99 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 5 267.00 | | 5 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 046.00 | 31 171.00 | | 33 046.00 |
252 Charges sociales | 9 999.00 | 10 509.00 | | 9 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 490.00 | 5 041.00 | | 5 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 547.00 | 1 508.00 | | 547.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 194.00 | 189 151.00 | | 226 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 906.00 | 39 653.00 | | 38 906.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 727.00 | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 370.00 | 33 926.00 | | 32 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 547.00 | | | 547.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 547.00 | | | 547.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |