| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 275.00 | 299 906.00 | 72 369.00 | 372 275.00 |
AH Fonds commercial | 3 348 972.00 | | 3 348 972.00 | 3 348 972.00 |
AN Terrains | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 2 515 870.00 | 1 624 095.00 | 891 775.00 | 2 515 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 625.00 | 1 037 472.00 | 344 153.00 | 1 381 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 446.00 | 2 418 481.00 | 223 965.00 | 2 642 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 913 230.00 | 5 428 980.00 | 5 484 251.00 | 10 913 230.00 |
BT Marchandises | 458 500.00 | | 458 500.00 | 458 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 008.00 | 25 460.00 | 1 170 548.00 | 1 196 008.00 |
BZ Autres créances | 1 444 924.00 | | 1 444 924.00 | 1 444 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 048.00 | | 635 048.00 | 635 048.00 |
CF Disponibilités | 6 441 007.00 | | 6 441 007.00 | 6 441 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 307 235.00 | 25 460.00 | 10 281 775.00 | 10 307 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 220 465.00 | 5 454 440.00 | 15 766 025.00 | 21 220 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
CU Autres participations | 491 294.00 | 49 025.00 | 442 268.00 | 491 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 3 700 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 220 000.00 | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | 71 632.00 | 71 827.00 | | 71 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 366 104.00 | 2 219 805.00 | | 5 366 104.00 |
DL TOTAL (I) | 11 209 054.00 | 6 212 950.00 | | 11 209 054.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 989.00 | 2 757 063.00 | | 1 317 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 200 160.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 769.00 | 550 439.00 | | 609 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 231.00 | 1 275 277.00 | | 1 982 231.00 |
EA Autres dettes | 446 751.00 | 744 797.00 | | 446 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 971.00 | 5 527 736.00 | | 4 356 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 025.00 | 11 940 686.00 | | 15 766 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 211.00 | 4 213 218.00 | | 3 442 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 836 297.00 | | 22 836 297.00 | 22 836 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 836 297.00 | | 22 836 297.00 | 22 836 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 272 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 788 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 460.00 | |
GE Autres charges | | | 266 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 901 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 339 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 869.00 | 114 203.00 | | 65 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 348 293.00 | 332 603.00 | | 348 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 893.00 | 31 237.00 | | 19 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 1 085.00 | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 43 999.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 593.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 230 184.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | -186 182.00 | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978 075.00 | 873 265.00 | | 1 978 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 278 351.00 | 17 463 623.00 | | 24 278 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 912 246.00 | 15 243 818.00 | | 18 912 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 366 104.00 | 2 219 805.00 | | 5 366 104.00 |