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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 10 065.00 | 90.00 | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
AN Terrains | 24 975.00 | 23 898.00 | 1 077.00 | 24 975.00 |
AP Constructions | 251 707.00 | 232 783.00 | 18 924.00 | 251 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 015.00 | 1 248 517.00 | 35 497.00 | 1 284 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 897.00 | 154 726.00 | 2 171.00 | 156 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BF Prêts | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 479.00 | 1 674 562.00 | 69 916.00 | 1 744 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 874.00 | | 201 874.00 | 201 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 373.00 | 12 226.00 | 358 147.00 | 370 373.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 158.00 | 12 226.00 | 644 932.00 | 657 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 636.00 | 1 686 788.00 | 714 848.00 | 2 401 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
DH Report à nouveau | -604 846.00 | -693 196.00 | | -604 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 062.00 | 88 350.00 | | 122 062.00 |
DL TOTAL (I) | -140 196.00 | -262 258.00 | | -140 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 869.00 | 138 177.00 | | 99 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520.00 | 60 322.00 | | 53 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 548.00 | 482 790.00 | | 545 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 883.00 | 103 201.00 | | 108 883.00 |
EA Autres dettes | 47 223.00 | 45 072.00 | | 47 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 044.00 | 829 562.00 | | 855 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 848.00 | 567 304.00 | | 714 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 421.00 | | 35 904.00 | 1 744 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 846.00 | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 846.00 | 1 744 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 594.00 | | | 1 717 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | 35 904.00 | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 829.00 | 18 160.00 | | 1 651 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 83.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 848.00 | 18 077.00 | | 1 641 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 548.00 | 545 548.00 | | 545 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UP Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 370 373.00 | 356 925.00 | 13 448.00 | 370 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 752.00 | 26 303.00 | 61 449.00 | 87 752.00 |
VI Groupe et associés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 585.00 | 379 496.00 | 22 089.00 | 401 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 043.00 | 793 594.00 | 61 449.00 | 855 043.00 |