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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 152 514.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 186.00 | 536 115.00 | 87 072.00 | 623 186.00 |
AH Fonds commercial | 45 703.00 | 3 808.00 | 41 894.00 | 45 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 084 458.00 | |
AN Terrains | 1 213 497.00 | 754 589.00 | 458 908.00 | 1 213 497.00 |
AP Constructions | 972 502.00 | 634 630.00 | 337 872.00 | 972 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764 795.00 | 2 071 524.00 | 2 693 271.00 | 4 764 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 102.00 | 425 664.00 | 152 438.00 | 578 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 032.00 | | 171 032.00 | 171 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 376 000.00 | | 3 376 000.00 | 3 376 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 690 691.00 | 4 426 332.00 | 20 264 358.00 | 24 690 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450 511.00 | | 1 450 511.00 | 1 450 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 243.00 | 34 723.00 | 3 193 521.00 | 3 228 243.00 |
BZ Autres créances | 2 401 567.00 | 41 841.00 | 2 359 726.00 | 2 401 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 098.00 | |
CF Disponibilités | 3 518 389.00 | | 3 518 389.00 | 3 518 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 849.00 | | 290 850.00 | 290 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 973 069.00 | 76 564.00 | 10 896 504.00 | 10 973 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 663 760.00 | 4 502 897.00 | 31 160 863.00 | 35 663 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 923 772.00 | | 12 923 773.00 | 12 923 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304.00 | | 305.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 166 702.00 | 2 166 702.00 | | 2 166 702.00 |
DG Autres réserves | 3 048 212.00 | 2 297 482.00 | | 3 048 212.00 |
DH Report à nouveau | 13 217 013.00 | 13 217 013.00 | | 13 217 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 095.00 | 1 471 730.00 | | 1 817 095.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 1 671.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 21 866 047.00 | 20 771 599.00 | | 21 866 047.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503 215.00 | 3 501 967.00 | | 3 503 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 804 396.00 | 804 396.00 | | 804 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 396.00 | 804 396.00 | | 804 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 786.00 | 5 670 815.00 | | 4 522 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 958.00 | 331 342.00 | | 354 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 270.00 | 1 346 028.00 | | 1 435 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 183.00 | 1 887 429.00 | | 1 710 183.00 |
EA Autres dettes | 467 219.00 | 675 546.00 | | 467 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 418.00 | 9 911 161.00 | | 8 490 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 160 863.00 | 31 487 158.00 | | 31 160 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 983.00 | 4 462 744.00 | | 5 051 983.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 711 117.00 | 2 926 700.00 | | 2 711 117.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 135 936.00 | 3 771 207.00 | | 4 135 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
FG Production vendue services | 12 209 177.00 | | 12 209 177.00 | 12 209 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 244 347.00 | | 12 244 347.00 | 12 244 347.00 |
FM Production stockée | | | 217 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 622 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 454.00 | 2.00 | | 4 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 167.00 | 113 003.00 | | 121 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 648.00 | 2 068.00 | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 268.00 | 115 073.00 | | 127 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 204.00 | 15.00 | | -13 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 319.00 | 31 782.00 | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 885.00 | 31 797.00 | | -4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 153.00 | 83 276.00 | | 132 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 233.00 | 86 635.00 | | 79 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 691.00 | 119 075.00 | | 145 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 257 685.00 | 13 028 264.00 | | 14 257 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440 589.00 | 11 556 533.00 | | 12 440 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 096.00 | 1 471 731.00 | | 1 817 096.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3 155 380.00 | 3 253 465.00 | | 3 155 380.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 155 380.00 | 3 253 465.00 | | 3 155 380.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 444 263.00 | 326 765.00 | | 444 263.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 711 117.00 | 926 700.00 | | 2 711 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 064 677.00 | | 535 053.00 | 25 064 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 000.00 | 16 321 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 038.00 | 24 690 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 038.00 | 7 699 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 149.00 | | 66 741.00 | 602 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426 656.00 | | 468 312.00 | 7 426 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 035 567.00 | | | 17 035 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096 743.00 | 380 956.00 | 51 365.00 | 4 096 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 014.00 | 17 910.00 | | 522 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 728.00 | 363 046.00 | 51 365.00 | 3 574 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671.00 | | 1 648.00 | 1 671.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 397.00 | | | 804 397.00 |
6T Sur comptes clients | 19 971.00 | 14 752.00 | | 19 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 813.00 | 14 752.00 | | 61 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 881.00 | 14 752.00 | 1 648.00 | 867 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 271.00 | 1 435 271.00 | | 1 435 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 582.00 | 603 582.00 | | 603 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 210.00 | 494 210.00 | | 494 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 220.00 | 467 220.00 | | 467 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 376 000.00 | | 3 376 000.00 | 3 376 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 576.00 | 3 186 576.00 | | 3 186 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
VB T. V. A. | 179 699.00 | 179 699.00 | | 179 699.00 |
VC Groupe et associés | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520 641.00 | 1 082 206.00 | 2 966 151.00 | 4 520 641.00 |
VI Groupe et associés | 322 202.00 | 322 202.00 | | 322 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 242.00 | | | 1 146 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 463.00 | 299 463.00 | | 299 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090 983.00 | 2 090 983.00 | | 2 090 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 850.00 | 290 850.00 | | 290 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 455.00 | 5 878 993.00 | 3 439 462.00 | 9 318 455.00 |
VW T.V.A. | 312 928.00 | 312 928.00 | | 312 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 419.00 | 5 051 983.00 | 2 966 151.00 | 8 490 419.00 |