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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 028.00 | 238 867.00 | 10 160.00 | 249 028.00 |
AN Terrains | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AP Constructions | 4 534 631.00 | 1 805 089.00 | 2 729 541.00 | 4 534 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 040.00 | 15 865.00 | 4 175.00 | 20 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 902.00 | 193 959.00 | 267 943.00 | 461 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 258 364.00 | | 33 258 364.00 | 33 258 364.00 |
BF Prêts | 9 877 340.00 | | 9 877 340.00 | 9 877 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 999 845.00 | 2 253 781.00 | 154 746 064.00 | 156 999 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 809.00 | | 2 277 809.00 | 2 277 809.00 |
BZ Autres créances | 104 543 686.00 | | 104 543 686.00 | 104 543 686.00 |
CF Disponibilités | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 066 866.00 | | 107 066 866.00 | 107 066 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 066 711.00 | 2 253 781.00 | 261 812 930.00 | 264 066 711.00 |
CU Autres participations | 108 480 717.00 | | 108 480 717.00 | 108 480 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 730 768.00 | 174 985 096.00 | | 189 730 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562 172.00 | 14 745 672.00 | | 16 562 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634 111.00 | 770 934.00 | | 634 111.00 |
DL TOTAL (I) | 207 103 051.00 | 190 677 702.00 | | 207 103 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 177.00 | 11 081.00 | | 13 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 687 895.00 | 48 476 781.00 | | 39 687 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 852.00 | 494 091.00 | | 548 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 838.00 | 2 630 409.00 | | 714 838.00 |
EA Autres dettes | 13 745 118.00 | 3 131 107.00 | | 13 745 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 709 879.00 | 54 743 469.00 | | 54 709 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 812 930.00 | 245 421 171.00 | | 261 812 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 709 879.00 | 54 743 469.00 | | 54 709 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 177.00 | 11 081.00 | | 13 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 627 082.00 | | 17 966 142.00 | 151 627 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 430 237.00 | 151 637 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 593 378.00 | 156 999 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 141.00 | 5 113 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 028.00 | | | 249 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096 518.00 | | 179 696.00 | 5 096 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 281 536.00 | | 17 786 446.00 | 146 281 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 128.00 | 501 464.00 | 145 812.00 | 1 898 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 454.00 | 55 413.00 | | 183 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 674.00 | 446 051.00 | 145 812.00 | 1 714 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 713 951.00 | 6 713 951.00 | | 6 713 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 852.00 | 548 852.00 | | 548 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 190.00 | 714 190.00 | | 714 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 719 709.00 | 46 719 709.00 | | 46 719 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 258 364.00 | | 33 258 364.00 | 33 258 364.00 |
UP Prêts | 9 877 340.00 | | 9 877 340.00 | 9 877 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 809.00 | 2 277 809.00 | | 2 277 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 543 686.00 | 104 543 686.00 | | 104 543 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 987 928.00 | 106 830 900.00 | 43 157 028.00 | 149 987 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 709 879.00 | 54 709 879.00 | | 54 709 879.00 |