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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AN Terrains | 154 855.00 | 126 347.00 | 28 508.00 | 154 855.00 |
AP Constructions | 1 041 153.00 | 1 031 860.00 | 9 293.00 | 1 041 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 502.00 | 409 957.00 | 17 544.00 | 427 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 508.00 | 72 172.00 | 16 336.00 | 88 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 012.00 | 1 644 500.00 | 104 512.00 | 1 749 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 118.00 | | 193 118.00 | 193 118.00 |
BT Marchandises | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
CF Disponibilités | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 280.00 | | 402 280.00 | 402 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 291.00 | 1 644 500.00 | 506 791.00 | 2 151 291.00 |
CU Autres participations | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
DG Autres réserves | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
DH Report à nouveau | 19 007.00 | 13 308.00 | | 19 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 872.00 | 5 699.00 | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 268 633.00 | 261 762.00 | | 268 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 807.00 | 58 868.00 | | 70 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 516.00 | 60 877.00 | | 57 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 764.00 | 57 623.00 | | 55 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 54 298.00 | | 49 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 1 074.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 158.00 | 232 831.00 | | 238 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 791.00 | 494 593.00 | | 506 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 847.00 | 215 262.00 | | 224 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
FD Production vendue biens | 576 285.00 | | 576 285.00 | 576 285.00 |
FG Production vendue services | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 088.00 | | 790 088.00 | 790 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 589.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 909.00 | 7 775.00 | | 9 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 174.00 | 6 775.00 | | 7 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 495.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 200.00 | | | -22 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 485.00 | 823 291.00 | | 803 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 613.00 | 817 592.00 | | 796 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 872.00 | 5 699.00 | | 6 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 807.00 | 57 495.00 | 13 311.00 | 70 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 807.00 | 57 495.00 | 13 311.00 | 70 807.00 |