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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 35 671.00 | -34 765.00 | 907.00 |
AH Fonds commercial | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 157.00 | 61 136.00 | 21.00 | 61 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 983.00 | 148 844.00 | 63 139.00 | 211 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 519.00 | 245 652.00 | 176 867.00 | 422 519.00 |
BP En cours de production de services | 258 304.00 | | 258 304.00 | 258 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 906.00 | 3 100.00 | 1 166 806.00 | 1 169 906.00 |
BZ Autres créances | 736 796.00 | | 736 796.00 | 736 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 701.00 | 3 100.00 | 2 258 601.00 | 2 261 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 219.00 | 248 752.00 | 2 435 468.00 | 2 684 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
DH Report à nouveau | 461 112.00 | 402 960.00 | | 461 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 866.00 | 58 152.00 | | 32 866.00 |
DL TOTAL (I) | 612 874.00 | 580 008.00 | | 612 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 128.00 | 31 860.00 | | 308 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 586.00 | 499 447.00 | | 700 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 702.00 | 391 815.00 | | 547 702.00 |
EA Autres dettes | 251 965.00 | 34 389.00 | | 251 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 057.00 | 15 052.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 594.00 | 975 721.00 | | 1 822 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 468.00 | 1 555 728.00 | | 2 435 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 280.00 | | 2 009 280.00 | 2 009 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 280.00 | | 2 009 280.00 | 2 009 280.00 |
FM Production stockée | | | 136 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | -16 269.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 393.00 | 1 987 476.00 | | 2 154 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 527.00 | 1 929 324.00 | | 2 121 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 866.00 | 58 152.00 | | 32 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 370.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 939.00 | 11 391.00 | 25 669.00 | 259 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 268.00 | 11 391.00 | 25 669.00 | 224 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 586.00 | 700 586.00 | | 700 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 701.00 | 547 701.00 | | 547 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 965.00 | 251 965.00 | | 251 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 128.00 | 308 128.00 | | 308 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948 704.00 | 1 948 704.00 | | 1 948 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 725.00 | 1 948 704.00 | 25 021.00 | 1 973 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 594.00 | 1 822 594.00 | | 1 822 594.00 |