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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 842.00 | 115 922.00 | 10 920.00 | 126 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 045.00 | 303 806.00 | 65 239.00 | 369 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 617.00 | 420 399.00 | 300 218.00 | 720 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 276.00 | 420 399.00 | 419 878.00 | 840 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 4 865.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 11 483.00 | 28 855.00 | | 11 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 592.00 | -17 182.00 | | 19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 272 426.00 | 252 835.00 | | 272 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 616.00 | 40 463.00 | | 28 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 150.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 728.00 | 26 118.00 | | 32 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 942.00 | 34 745.00 | | 43 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | 32 744.00 | | 32 934.00 |
EA Autres dettes | 9 150.00 | 4 575.00 | | 9 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 451.00 | 138 795.00 | | 147 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 878.00 | 391 630.00 | | 419 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 686.00 | | | 717 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 447.00 | | | 494 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 113.00 | 18 286.00 | | 402 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 463.00 | 18 265.00 | | 401 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 816.00 | 42 516.00 | 2 300.00 | 44 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 451.00 | 125 292.00 | 22 159.00 | 147 451.00 |