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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 14 161.00 | 927.00 | 15 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 955.00 | 14 691.00 | 10 264.00 | 24 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
CF Disponibilités | 244 770.00 | | 244 770.00 | 244 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 380.00 | | 427 380.00 | 427 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 335.00 | 14 691.00 | 437 644.00 | 452 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
DH Report à nouveau | 305 355.00 | 331 611.00 | | 305 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 925.00 | 23 744.00 | | 15 925.00 |
DL TOTAL (I) | 433 637.00 | 467 711.00 | | 433 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 3 488.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 7 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007.00 | 10 688.00 | | 4 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 644.00 | 478 400.00 | | 437 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007.00 | 10 688.00 | | 4 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 568.00 | 14 231.00 | 9 338.00 | 23 568.00 |