| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 085.00 | 21 046.00 | 39.00 | 21 085.00 |
BT Marchandises | 6 330 109.00 | | 6 330 109.00 | 6 330 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356 806.00 | | 3 356 806.00 | 3 356 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 204.00 | 155 628.00 | 3 658 576.00 | 3 814 204.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 2 927 012.00 | | 2 927 012.00 | 2 927 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 461 014.00 | 155 628.00 | 16 305 386.00 | 16 461 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 099.00 | 176 675.00 | 16 305 425.00 | 16 482 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 980.00 | 230 980.00 | | 230 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
DG Autres réserves | 1 924 148.00 | 1 870 694.00 | | 1 924 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 094.00 | 53 454.00 | | 155 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 319.00 | 2 178 226.00 | | 2 333 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600 272.00 | 6 820 215.00 | | 6 600 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 649.00 | 70 277.00 | | 64 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 728 945.00 | 7 263 319.00 | | 5 728 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 715.00 | 105 888.00 | | 607 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | 28 269.00 | | 40 927.00 |
EA Autres dettes | 187 259.00 | 291 527.00 | | 187 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 338.00 | 136 050.00 | | 742 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 972 105.00 | 14 715 545.00 | | 13 972 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 305 425.00 | 16 893 771.00 | | 16 305 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493 161.00 | 5 762 226.00 | | 6 493 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 850 272.00 | 4 850 215.00 | | 4 850 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 285 760.00 | | 8 285 760.00 | 8 285 760.00 |
FG Production vendue services | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 303 744.00 | | 8 303 744.00 | 8 303 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 309 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 110 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | 48.00 | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | 48.00 | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | 48.00 | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 432.00 | 29 461.00 | | 53 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 393.00 | 5 359 036.00 | | 8 323 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 299.00 | 5 305 582.00 | | 8 168 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 094.00 | 53 454.00 | | 155 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
6T Sur comptes clients | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 179.00 | | 551.00 | 156 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 179.00 | | 551.00 | 156 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 715.00 | 607 715.00 | | 607 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 338.00 | 742 338.00 | | 742 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 204.00 | 3 814 204.00 | | 3 814 204.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850 272.00 | 4 850 272.00 | | 4 850 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 331.00 | | | 224 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VP Divers | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 125.00 | 3 847 125.00 | | 3 847 125.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 161.00 | 6 493 161.00 | 1 750 000.00 | 8 243 161.00 |