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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 638.00 | 44 094.00 | 9 544.00 | 53 638.00 |
AH Fonds commercial | 433 162.00 | | 433 162.00 | 433 162.00 |
AP Constructions | 366 590.00 | 326 860.00 | 39 730.00 | 366 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 605.00 | 163 202.00 | 27 403.00 | 190 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 944.00 | 534 156.00 | 553 788.00 | 1 087 944.00 |
BZ Autres créances | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 19 930.00 | 80 070.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 869 536.00 | | 3 869 536.00 | 3 869 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 476.00 | 19 930.00 | 4 000 546.00 | 4 020 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 419.00 | 554 086.00 | 4 554 334.00 | 5 108 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 048.00 | | | 489 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 092.00 | | | 1 210 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 359.00 | | | 633 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 299.00 | | | 2 671 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671 236.00 | | | 1 671 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 035.00 | | | 1 883 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 334.00 | | | 4 554 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 035.00 | | | 1 883 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 530.00 | | 2 213 530.00 | 2 213 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 530.00 | | 2 213 530.00 | 2 213 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 372.00 | | | 2 231 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 013.00 | | | 1 598 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 359.00 | | | 633 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 315.00 | 273.00 | 37 988.00 | 2 540 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451 561.00 | 43 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490 632.00 | 1 087 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 302.00 | 486 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 769.00 | 557 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 812.00 | | 11 290.00 | 499 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 266.00 | | 26 698.00 | 545 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 237.00 | 273.00 | | 1 495 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 663.00 | 19 563.00 | 39 071.00 | 553 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 206.00 | 2 190.00 | 24 302.00 | 66 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 457.00 | 17 373.00 | 14 769.00 | 487 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 168.00 | 50 939.00 | 229.00 | 51 168.00 |
VW T.V.A. | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 799.00 | 211 799.00 | | 211 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
ST Autres comptes | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
YT Sous‐traitance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 029.00 | | | 441 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 999.00 | | | 320 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |