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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 130 982.00 | 80 148.00 | 50 834.00 | 130 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 208.00 | 206 135.00 | 50 073.00 | 256 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 938.00 | 425 857.00 | 114 081.00 | 539 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 090.00 | 715 847.00 | 245 243.00 | 961 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BP En cours de production de services | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BT Marchandises | 1 635 501.00 | 303 589.00 | 1 331 913.00 | 1 635 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 782.00 | 1 598.00 | 1 307 184.00 | 1 308 782.00 |
BZ Autres créances | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CF Disponibilités | 401 292.00 | | 401 292.00 | 401 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 664.00 | 305 187.00 | 3 223 478.00 | 3 528 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 754.00 | 1 021 034.00 | 3 468 720.00 | 4 489 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 300.00 | 397 300.00 | | 397 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 304 343.00 | 1 277 422.00 | | 1 304 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 056.00 | 176 920.00 | | 472 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 429.00 | 1 891 373.00 | | 2 213 429.00 |
DP Provisions pour risques | 79 490.00 | 46 641.00 | | 79 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 490.00 | 46 641.00 | | 79 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 1 108.00 | | 1 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 055.00 | 162 715.00 | | 58 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 063.00 | 844 901.00 | | 651 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 050.00 | 157 858.00 | | 343 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EA Autres dettes | 28 129.00 | 11 707.00 | | 28 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 832.00 | 182 649.00 | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 802.00 | 1 360 937.00 | | 1 175 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 720.00 | 3 298 951.00 | | 3 468 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 550 318.00 | | 7 550 318.00 | 7 550 318.00 |
FD Production vendue biens | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
FG Production vendue services | 564 923.00 | | 564 923.00 | 564 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 197 124.00 | | 8 197 124.00 | 8 197 124.00 |
FM Production stockée | | | -322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 950 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 085.00 | 2 238.00 | | 9 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 182.00 | 250.00 | | 30 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 266.00 | 2 488.00 | | 39 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 3 072.00 | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 3 640.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 246.00 | -1 152.00 | | 35 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 548.00 | 60 376.00 | | 212 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 423.00 | 7 398 077.00 | | 8 536 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 366.00 | 7 221 157.00 | | 8 064 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 056.00 | 176 920.00 | | 472 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 616.00 | | 135 905.00 | 884 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 432.00 | 961 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 771.00 | 927 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 850.00 | | 134 049.00 | 851 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192.00 | | 1 856.00 | 6 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 125.00 | 65 492.00 | 58 770.00 | 709 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 418.00 | 65 492.00 | 58 770.00 | 705 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 641.00 | 79 490.00 | 46 641.00 | 46 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 824.00 | 303 589.00 | 227 824.00 | 227 824.00 |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | 2 593.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 016.00 | 303 589.00 | 230 417.00 | 232 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 657.00 | 383 079.00 | 277 059.00 | 278 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 063.00 | 651 063.00 | | 651 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 317.00 | 120 317.00 | | 120 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 134.00 | 28 129.00 | | 28 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 871.00 | 1 306 871.00 | | 1 306 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 084.00 | 29 932.00 | 45 152.00 | 75 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VP Divers | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 236.00 | 1 373 577.00 | 6 659.00 | 1 380 236.00 |
VW T.V.A. | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 747.00 | 1 072 595.00 | 45 152.00 | 1 117 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |