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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 810.00 | 573 902.00 | 120 908.00 | 694 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 610.00 | 365 217.00 | 33 392.00 | 398 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 435.00 | 1 012 621.00 | 222 814.00 | 1 235 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 210.00 | 4 545.00 | 236 665.00 | 241 210.00 |
BZ Autres créances | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 774.00 | 1 532.00 | 7 241.00 | 8 774.00 |
CF Disponibilités | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 131.00 | 6 078.00 | 549 053.00 | 555 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 566.00 | 1 018 699.00 | 771 867.00 | 1 790 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 167 353.00 | 167 328.00 | | 167 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 955.00 | 44 025.00 | | 84 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 085.00 | 9 085.00 | | 7 085.00 |
DL TOTAL (I) | 269 952.00 | 230 998.00 | | 269 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 867.00 | 274 874.00 | | 241 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 490.00 | 105 731.00 | | 123 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 905.00 | 97 252.00 | | 110 905.00 |
EA Autres dettes | 25 653.00 | 20 958.00 | | 25 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 915.00 | 498 814.00 | | 501 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 867.00 | 729 812.00 | | 771 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 199.00 | 407 651.00 | | 308 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 192.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | 847 411.00 | | 847 411.00 | 847 411.00 |
FG Production vendue services | 817 306.00 | | 817 306.00 | 817 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 616.00 | | 1 665 616.00 | 1 665 616.00 |
FM Production stockée | | | -8 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 460.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | 27 685.00 | | 6 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 36 915.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 37 010.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 051.00 | 4 503.00 | | 10 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | 32 507.00 | | -8 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 7 429.00 | | 13 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 796.00 | 1 409 378.00 | | 1 667 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 841.00 | 1 365 353.00 | | 1 582 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 955.00 | 44 025.00 | | 84 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 886.00 | 73 782.00 | | 71 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 768.00 | 32 460.00 | 21 607.00 | 1 001 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 643.00 | 31 334.00 | 21 607.00 | 1 000 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 867.00 | 48 151.00 | 193 716.00 | 241 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 657.00 | 287 916.00 | 5 741.00 | 293 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 307.00 | 287 916.00 | 6 391.00 | 294 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 915.00 | 308 199.00 | 193 716.00 | 501 915.00 |