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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 166.00 | 208 166.00 | | 208 166.00 |
AH Fonds commercial | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BF Prêts | 242 175.00 | | 242 175.00 | 242 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 016.00 | 1 456 256.00 | 256 760.00 | 1 713 016.00 |
BN En cours de production de biens | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
BT Marchandises | 538 504.00 | 358 184.00 | 180 321.00 | 538 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420 082.00 | 1 787 575.00 | 7 632 507.00 | 9 420 082.00 |
BZ Autres créances | 573 562.00 | | 573 562.00 | 573 562.00 |
CF Disponibilités | 905 449.00 | | 905 449.00 | 905 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 164.00 | | 331 164.00 | 331 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 814 615.00 | 2 145 759.00 | 9 668 856.00 | 11 814 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 527 631.00 | 3 602 015.00 | 9 925 616.00 | 13 527 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248 090.00 | 1 248 090.00 | | 1 248 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 090.00 | -492 426.00 | | -642 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 877.00 | -149 664.00 | | -524 877.00 |
DL TOTAL (I) | 133 033.00 | 657 910.00 | | 133 033.00 |
DP Provisions pour risques | 24 196.00 | 725 714.00 | | 24 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 688.00 | 654 955.00 | | 559 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 884.00 | 1 380 669.00 | | 583 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 865.00 | | | 3 646 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 428.00 | 1 205 850.00 | | 2 045 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 864.00 | 2 248 897.00 | | 1 975 864.00 |
EA Autres dettes | 1 521 743.00 | 5 217 090.00 | | 1 521 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 799.00 | 108 849.00 | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 208 700.00 | 8 781 508.00 | | 9 208 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 617.00 | 10 820 087.00 | | 9 925 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 171 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 917 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 089 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 253 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 698 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 75 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 306 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 028.00 | 670 623.00 | | 704 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979 028.00 | 670 624.00 | | 979 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 688 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 028.00 | -18 358.00 | | 979 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 625.00 | 502 037.00 | | 407 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 224 126.00 | 30 807 712.00 | | 23 224 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 749 003.00 | 30 957 376.00 | | 23 749 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 877.00 | -149 664.00 | | -524 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 595.00 | | 15 420.00 | 1 697 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 845.00 | | 15 420.00 | 1 474 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 248 090.00 | | 1 248 090.00 | 1 248 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 669.00 | 2 872.00 | 799 657.00 | 1 380 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835 472.00 | 47 896.00 | 1 787 576.00 | 1 835 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 669.00 | 2 872.00 | 799 657.00 | 1 380 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 428.00 | 2 045 428.00 | | 2 045 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975 864.00 | 1 975 864.00 | | 1 975 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 743.00 | 1 521 743.00 | | 1 521 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UP Prêts | 242 175.00 | | 242 175.00 | 242 175.00 |
UX Autres créances clients | 9 420 082.00 | 9 420 082.00 | | 9 420 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VC Groupe et associés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 646 865.00 | 3 646 865.00 | | 3 646 865.00 |
VP Divers | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 450.00 | 255 450.00 | | 255 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 164.00 | 331 164.00 | | 331 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 566 984.00 | 10 324 809.00 | 242 175.00 | 10 566 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 208 699.00 | 9 208 699.00 | | 9 208 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |