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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 1 489.00 | 6 220.00 | 7 709.00 |
AP Constructions | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 303.00 | 741 707.00 | 4 597.00 | 746 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 161.00 | 1 239 127.00 | 48 035.00 | 1 287 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 421 024.00 | | 421 024.00 | 421 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 200.00 | | 1 639 200.00 | 1 639 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 361.00 | 1 239 127.00 | 1 687 234.00 | 2 926 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 558.00 | 383 405.00 | 33 153.00 | 416 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 383 386.00 | | | 383 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 104 212.00 | | | 1 104 212.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 848.00 | | | 1 303 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 234.00 | | | 1 687 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 848.00 | | | 1 303 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 276.00 | | 394 276.00 | 394 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 133.00 | | 410 133.00 | 410 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 957.00 | | | 404 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 517.00 | | | 203 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 440.00 | | | 201 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 139.00 | | | 1 287 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 388.00 | | | 1 275 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 113.00 | 10 014.00 | | 1 229 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 623.00 | 10 014.00 | | 1 227 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 212.00 | 1 104 212.00 | | 1 104 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 969.00 | 176 969.00 | | 176 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 988 643.00 | | | 988 643.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 483.00 | 989 418.00 | 4 065.00 | 993 483.00 |
VW T.V.A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 848.00 | 1 303 848.00 | | 1 303 848.00 |