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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 441.00 | 63 143.00 | 1 299.00 | 64 441.00 |
AP Constructions | 62 987.00 | 44 167.00 | 18 820.00 | 62 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 643.00 | 1 147 595.00 | 383 048.00 | 1 530 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 093.00 | 1 009 571.00 | 742 522.00 | 1 752 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 816.00 | 2 264 477.00 | 1 154 339.00 | 3 418 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
BN En cours de production de biens | 238 422.00 | | 238 422.00 | 238 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292 236.00 | 277 011.00 | 5 015 225.00 | 5 292 236.00 |
BZ Autres créances | 636 229.00 | | 636 229.00 | 636 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 166.00 | | 1 500 166.00 | 1 500 166.00 |
CF Disponibilités | 5 010 351.00 | | 5 010 351.00 | 5 010 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 737 255.00 | 277 011.00 | 12 460 244.00 | 12 737 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 071.00 | 2 541 487.00 | 13 614 583.00 | 16 156 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 1 591 454.00 | | | 1 591 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 476.00 | | | 598 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 517.00 | | | 4 405 517.00 |
DP Provisions pour risques | 324 043.00 | | | 324 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 043.00 | | | 324 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 376.00 | | | 762 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 704.00 | | | 4 682 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 161.00 | | | 1 718 161.00 |
EA Autres dettes | 528 893.00 | | | 528 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 890.00 | | | 1 192 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 885 023.00 | | | 8 885 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 583.00 | | | 13 614 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 342 452.00 | | | 8 342 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 525 275.00 | | 32 525 275.00 | 32 525 275.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 533 675.00 | | 32 533 675.00 | 32 533 675.00 |
FM Production stockée | | | 94 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 381 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 592 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 132 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 698.00 | | | 396 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 111.00 | | | 218 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 797 137.00 | | | 33 797 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 198 660.00 | | | 33 198 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 476.00 | | | 598 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 109.00 | | 594 740.00 | 3 212 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 092.00 | 8 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 034.00 | 3 418 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 942.00 | 3 345 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 657.00 | | 593 007.00 | 3 130 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 011.00 | | 1 732.00 | 17 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 516.00 | 537 427.00 | 352 470.00 | 2 079 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 781.00 | 2 362.00 | | 60 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 736.00 | 535 065.00 | 352 470.00 | 2 018 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | 208 043.00 | 80 000.00 | 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | 241 559.00 | 41 512.00 | 6 060.00 | 241 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 559.00 | 41 512.00 | 6 060.00 | 241 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 559.00 | 249 555.00 | 86 060.00 | 437 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 555.00 | 86 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 704.00 | 4 682 704.00 | | 4 682 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 662.00 | 254 662.00 | | 254 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 887.00 | 336 887.00 | | 336 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 893.00 | 528 893.00 | | 528 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 890.00 | 1 192 890.00 | | 1 192 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 942 436.00 | 4 942 436.00 | | 4 942 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
VB T. V. A. | 230 775.00 | 230 775.00 | | 230 775.00 |
VC Groupe et associés | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 376.00 | 219 805.00 | 542 571.00 | 762 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 561.00 | | | 371 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 615.00 | | | 179 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 265.00 | 5 938 614.00 | 8 651.00 | 5 947 265.00 |
VW T.V.A. | 1 051 600.00 | 1 051 600.00 | | 1 051 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885 023.00 | 8 342 452.00 | 542 571.00 | 8 885 023.00 |