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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 481.00 | 232 337.00 | 87 144.00 | 319 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 937.00 | 246 554.00 | 318 382.00 | 564 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
BZ Autres créances | 9 012 887.00 | | 9 012 887.00 | 9 012 887.00 |
CF Disponibilités | 447 602.00 | | 447 602.00 | 447 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 291.00 | | 9 670 291.00 | 9 670 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 227.00 | 246 554.00 | 9 988 673.00 | 10 235 227.00 |
CU Autres participations | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 460.00 | 104 424.00 | | 224 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 937.00 | 120 036.00 | | 79 937.00 |
DL TOTAL (I) | 480 397.00 | 400 460.00 | | 480 397.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 34 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 34 000.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 333.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 268.00 | 155 800.00 | | 72 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 121.00 | 302 226.00 | | 400 121.00 |
EA Autres dettes | 8 987 802.00 | 11 487 357.00 | | 8 987 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 460 276.00 | 11 945 715.00 | | 9 460 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 673.00 | 12 380 175.00 | | 9 988 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 460 276.00 | 11 945 715.00 | | 9 460 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 083.00 | | 2 562 083.00 | 2 562 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 083.00 | | 2 562 083.00 | 2 562 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 933.00 | 11 027.00 | | 9 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 25 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 82 521.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | 140.00 | | 6 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 127.00 | 25 441.00 | | 54 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 127.00 | 57 081.00 | | -20 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | 48 811.00 | | 26 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 095.00 | 2 676 322.00 | | 2 622 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 158.00 | 2 556 287.00 | | 2 542 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 937.00 | 120 036.00 | | 79 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 044.00 | 34 972.00 | | 14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 634.00 | | 24 303.00 | 540 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 980.00 | | | 123 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 501.00 | | 22 980.00 | 296 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 152.00 | | 1 323.00 | 120 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 748.00 | 30 807.00 | | 215 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 531.00 | 30 807.00 | | 201 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 48 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 48 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 275.00 | 183 275.00 | | 183 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 594.00 | 148 594.00 | | 148 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987 802.00 | 8 987 802.00 | | 8 987 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
UX Autres créances clients | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VP Divers | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978 837.00 | 8 978 837.00 | | 8 978 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295 019.00 | 9 222 688.00 | 72 331.00 | 9 295 019.00 |
VW T.V.A. | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460 276.00 | 9 460 276.00 | | 9 460 276.00 |