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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 086.00 | 74 452.00 | 4 634.00 | 79 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 046.00 | 268 804.00 | 257 243.00 | 526 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 242.00 | 436 769.00 | 516 472.00 | 953 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 018.00 | 787 725.00 | 1 219 293.00 | 2 007 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 486 568.00 | | 486 568.00 | 486 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 113.00 | 51 382.00 | 52 731.00 | 104 113.00 |
BZ Autres créances | 831 479.00 | 144 625.00 | 686 854.00 | 831 479.00 |
CF Disponibilités | 1 626 013.00 | | 1 626 013.00 | 1 626 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 107.00 | 196 007.00 | 2 877 100.00 | 3 073 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 125.00 | 983 732.00 | 4 096 393.00 | 5 080 125.00 |
CU Autres participations | 236 374.00 | 7 700.00 | 228 674.00 | 236 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 348 609.00 | | | 1 348 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 488.00 | | | 288 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 296.00 | | | 420 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 240.00 | | | 2 141 240.00 |
DP Provisions pour risques | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 370.00 | | | 398 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 462.00 | | | 1 017 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 621.00 | | | 1 826 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 393.00 | | | 4 096 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 953.00 | | | 1 580 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 913 046.00 | | 11 913 046.00 | 11 913 046.00 |
FG Production vendue services | 89 742.00 | | 89 742.00 | 89 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 002 787.00 | | 12 002 787.00 | 12 002 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 477 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 406 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 404 090.00 | | | 404 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 668.00 | | | 12 193 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905 180.00 | | | 11 905 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 488.00 | | | 288 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 381.00 | | 109 127.00 | 1 904 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 2 007 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 1 479 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 998.00 | | 4 955.00 | 96 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 631.00 | | 81 147.00 | 1 404 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 751.00 | | 23 025.00 | 402 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 757.00 | 188 878.00 | 609.00 | 591 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 131.00 | 321.00 | | 74 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 626.00 | 188 557.00 | 609.00 | 517 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
6T Sur comptes clients | 53 734.00 | 2 565.00 | 4 917.00 | 53 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 625.00 | | | 144 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 059.00 | 2 565.00 | 4 917.00 | 206 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 591.00 | 2 565.00 | 4 917.00 | 334 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | 4 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 462.00 | 1 017 462.00 | | 1 017 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
UX Autres créances clients | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VC Groupe et associés | 658 216.00 | | | 658 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 848.00 | 150 179.00 | 245 668.00 | 395 848.00 |
VI Groupe et associés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 669.00 | 951 026.00 | 100 643.00 | 1 051 669.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 621.00 | 1 580 953.00 | 245 668.00 | 1 826 621.00 |