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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460 944.00 | 348 068.00 | 112 876.00 | 460 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 204.00 | 349 329.00 | 112 876.00 | 462 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BZ Autres créances | 398 495.00 | 182 600.00 | 215 895.00 | 398 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 204.00 | | 656 204.00 | 656 204.00 |
CF Disponibilités | 522 038.00 | | 522 038.00 | 522 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 052.00 | 182 600.00 | 758 452.00 | 941 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 256.00 | 531 929.00 | 871 328.00 | 1 403 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 621 992.00 | | | 621 992.00 |
DH Report à nouveau | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
DL TOTAL (I) | 761 854.00 | | | 761 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 328.00 | | | 871 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 459.00 | | | 365 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 459.00 | | | 365 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 315.00 | | | 234 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 708.00 | | | 171 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 204.00 | | | 462 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 204.00 | | | 462 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 461.00 | 22 867.00 | | 326 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 461.00 | 22 867.00 | | 326 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 600.00 | 73 000.00 | 12 000.00 | 121 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 600.00 | 73 000.00 | 12 000.00 | 121 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 600.00 | 73 000.00 | 12 000.00 | 121 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 659.00 | 390 659.00 | | 390 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 014.00 | 419 014.00 | | 419 014.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 474.00 | 32 404.00 | 77 069.00 | 109 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
ST Autres comptes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 492.00 | | | 32 492.00 |