| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 509 811.00 | 22 233 315.00 | 1 276 496.00 | 23 509 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 336 206.00 | | 2 336 206.00 | 2 336 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 019.00 | 1 737 078.00 | 789 940.00 | 2 527 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 881 796.00 | 34 175 300.00 | 17 706 495.00 | 51 881 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 208.00 | | 738 208.00 | 738 208.00 |
BF Prêts | 2 163 890.00 | | 2 163 890.00 | 2 163 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 951 287.00 | | 31 951 287.00 | 31 951 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 739 039.00 | 58 145 694.00 | 82 593 344.00 | 140 739 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 230 664.00 | 976 425.00 | 6 254 238.00 | 7 230 664.00 |
BT Marchandises | 2 431 324.00 | | 2 431 324.00 | 2 431 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703 742.00 | | 5 703 742.00 | 5 703 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468 195.00 | 2 381 504.00 | 15 086 690.00 | 17 468 195.00 |
BZ Autres créances | 49 365 985.00 | 187 369.00 | 49 178 615.00 | 49 365 985.00 |
CF Disponibilités | 45 419 804.00 | | 45 419 804.00 | 45 419 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773 715.00 | | 9 773 715.00 | 9 773 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 393 429.00 | 3 545 298.00 | 133 848 128.00 | 137 393 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 928 478.00 | | 928 478.00 | 928 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 060 950.00 | 61 690 994.00 | 217 369 956.00 | 279 060 950.00 |
CU Autres participations | 25 630 819.00 | | 25 630 819.00 | 25 630 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 22 657 528.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 342 500.00 | 19 342 500.00 | | 19 342 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 002.00 | 500 002.00 | | 500 002.00 |
DH Report à nouveau | -70 268 404.00 | -49 793 725.00 | | -70 268 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 765 933.00 | -121 815 276.00 | | -58 765 933.00 |
DL TOTAL (I) | -104 191 835.00 | -129 108 971.00 | | -104 191 835.00 |
DP Provisions pour risques | 3 654 656.00 | 3 510 853.00 | | 3 654 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 223 865.00 | 56 412 887.00 | | 65 223 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 878 521.00 | 59 923 740.00 | | 68 878 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | 9 385.00 | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 398 219.00 | | | 50 398 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 618 830.00 | 52 503 469.00 | | 47 618 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 356 460.00 | 59 490 550.00 | | 60 356 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 205 650.00 | 79 055 064.00 | | 93 205 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 796.00 | 289 118.00 | | 74 796.00 |
EA Autres dettes | 611 927.00 | 21 261 133.00 | | 611 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 554 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 276 934.00 | 213 163 276.00 | | 252 276 934.00 |
ED (V) | 406 335.00 | 1 610 071.00 | | 406 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 369 956.00 | 145 588 117.00 | | 217 369 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 139.00 | 198 192.00 | 286 332.00 | 88 139.00 |
FG Production vendue services | 574 042.00 | 205 628 167.00 | 206 202 209.00 | 574 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 181.00 | 205 826 360.00 | 206 488 541.00 | 662 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 983 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 773 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 436 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 160 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 703 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 935 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 526 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 226 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 452 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 864 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 777.00 | | | 527 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 25 159 533.00 | | 7 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 044.00 | 25 159 533.00 | | 615 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573 147.00 | 3 305 007.00 | | 1 573 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | 28 785 364.00 | | 5 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578 247.00 | 32 180 371.00 | | 1 578 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 203.00 | -7 020 838.00 | | -963 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 062 027.00 | -84 997.00 | | -35 062 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 641 953.00 | 306 844 940.00 | | 228 641 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 407 886.00 | 428 660 217.00 | | 287 407 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 765 933.00 | -121 815 276.00 | | -58 765 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 074 940.00 | | 42 481 616.00 | 120 074 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 976 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 976 353.00 | 59 745 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 741.00 | 21 202 775.00 | 140 739 039.00 | 614 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 846 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 741.00 | 1 226 422.00 | 55 147 024.00 | 614 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 314 878.00 | | 531 139.00 | 25 314 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 244 565.00 | | 2 743 622.00 | 54 244 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 515 496.00 | | 39 206 854.00 | 40 515 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 096 394.00 | 5 270 622.00 | 1 221 322.00 | 54 096 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797 464.00 | 1 435 850.00 | | 20 797 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 298 929.00 | 3 834 772.00 | 1 221 322.00 | 33 298 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 923 740.00 | 17 454 576.00 | 8 499 795.00 | 59 923 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 372 900.00 | | 396 475.00 | 1 372 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 309 323.00 | 72 181.00 | | 2 309 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 369.00 | | | 187 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869 593.00 | 72 181.00 | 396 475.00 | 3 869 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 793 334.00 | 17 526 757.00 | 8 896 270.00 | 63 793 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 598 277.00 | 7 567 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 928 480.00 | 1 248 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 398 219.00 | 3 033 332.00 | 35 599 923.00 | 50 398 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 356 460.00 | 49 263 612.00 | 11 092 848.00 | 60 356 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766 522.00 | 14 766 522.00 | | 14 766 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140 412.00 | 23 561 837.00 | 19 578 574.00 | 43 140 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 722 195.00 | 47 722 195.00 | | 47 722 195.00 |
UP Prêts | 2 163 890.00 | 260 000.00 | 1 903 890.00 | 2 163 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 951 287.00 | 7 756 929.00 | 24 194 358.00 | 31 951 287.00 |
UX Autres créances clients | 15 183 794.00 | 15 183 794.00 | | 15 183 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957 444.00 | 1 983 155.00 | 1 974 289.00 | 3 957 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208 388.00 | 359 444.00 | 848 944.00 | 1 208 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284 401.00 | | 2 284 401.00 | 2 284 401.00 |
VB T. V. A. | 738 507.00 | 738 507.00 | | 738 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 508 561.00 | | 508 561.00 | 508 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 398 219.00 | | | 50 398 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 062 027.00 | 62 027.00 | 35 000 000.00 | 35 062 027.00 |
VP Divers | 243 449.00 | 243 449.00 | | 243 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 292 936.00 | 34 561 267.00 | 731 669.00 | 35 292 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156 168.00 | 4 303 527.00 | 3 852 641.00 | 8 156 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773 715.00 | 9 773 715.00 | | 9 773 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 723 075.00 | 40 664 550.00 | 70 058 525.00 | 110 723 075.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 276 934.00 | 173 000 393.00 | 67 511 576.00 | 252 276 934.00 |