| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 513.00 | 58 266.00 | 4 247.00 | 62 513.00 |
AN Terrains | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 957 884.00 | 287 431.00 | 670 454.00 | 957 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 892.00 | 717 271.00 | 457 621.00 | 1 174 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 563.00 | 825 229.00 | 777 334.00 | 1 602 563.00 |
AX Avances et acomptes | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 585.00 | 1 888 197.00 | 2 080 388.00 | 3 968 585.00 |
BT Marchandises | 370 756.00 | | 370 756.00 | 370 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 740.00 | 16 650.00 | 624 090.00 | 640 740.00 |
BZ Autres créances | 91 075.00 | | 91 075.00 | 91 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 896 040.00 | | 896 040.00 | 896 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 091.00 | 16 650.00 | 2 266 441.00 | 2 283 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 677.00 | 1 904 848.00 | 4 346 829.00 | 6 251 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 630.00 | 625 172.00 | | 697 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 445.00 | 213 458.00 | | 330 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 630.00 | 246 876.00 | | 209 630.00 |
DK Provisions réglementées | 103 783.00 | 93 404.00 | | 103 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 255.00 | 1 708 677.00 | | 1 871 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 246 871.00 | 1 231 698.00 | | 1 246 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 40 280.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 420.00 | 617 039.00 | | 822 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 709.00 | 325 631.00 | | 365 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 189.00 | 25 538.00 | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 574.00 | 2 240 186.00 | | 2 475 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 829.00 | 3 948 863.00 | | 4 346 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 755.00 | 317 309.00 | 22 867.00 | 1 593 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 087.00 | 8 179.00 | | 50 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 667.00 | 309 130.00 | 22 867.00 | 1 543 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 365 709.00 | 365 709.00 | | 365 709.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 404.00 | 10 378.00 | | 93 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 420.00 | 822 420.00 | | 822 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 763.00 | 298 429.00 | 790 837.00 | 1 262 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 709.00 | 365 709.00 | | 365 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 295.00 | 816 295.00 | | 816 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 885.00 | 816 885.00 | | 816 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 574.00 | 1 511 240.00 | 790 837.00 | 2 475 574.00 |