| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565 194.00 | 4 250 960.00 | 314 234.00 | 4 565 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 548 019.00 | 886 553.00 | 1 661 466.00 | 2 548 019.00 |
AP Constructions | 1 894 501.00 | 929 205.00 | 965 296.00 | 1 894 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 539.00 | 2 743 172.00 | 473 367.00 | 3 216 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 221 731.00 | 7 243 590.00 | 978 141.00 | 8 221 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120 032.00 | | 1 120 032.00 | 1 120 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331 580.00 | | 3 331 580.00 | 3 331 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 608 495.00 | 16 103 421.00 | 111 505 074.00 | 127 608 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503 078.00 | 399 743.00 | 8 103 335.00 | 8 503 078.00 |
BZ Autres créances | 47 447 308.00 | | 47 447 308.00 | 47 447 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 384.00 | | 277 384.00 | 277 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 093.00 | | 276 093.00 | 276 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 552 766.00 | 399 743.00 | 56 153 023.00 | 56 552 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 161 261.00 | 16 503 164.00 | 167 658 097.00 | 184 161 261.00 |
CU Autres participations | 102 660 957.00 | | 102 660 957.00 | 102 660 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 414 487.00 | 24 414 487.00 | | 24 414 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 081 711.00 | 20 081 711.00 | | 20 081 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 092 239.00 | 5 092 239.00 | | 5 092 239.00 |
DH Report à nouveau | 72 206 456.00 | 67 831 992.00 | | 72 206 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348 386.00 | 4 374 464.00 | | 4 348 386.00 |
DL TOTAL (I) | 126 143 279.00 | 121 794 893.00 | | 126 143 279.00 |
DP Provisions pour risques | 274 832.00 | 2 698 285.00 | | 274 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 156 670.00 | 2 428 186.00 | | 1 156 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 502.00 | 5 126 471.00 | | 1 431 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 289.00 | 665 900.00 | | 74 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 269 423.00 | 38 191 991.00 | | 23 269 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 510 275.00 | 12 124 815.00 | | 8 510 275.00 |
EA Autres dettes | 8 229 710.00 | 19 774 230.00 | | 8 229 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 083 698.00 | 70 756 937.00 | | 40 083 698.00 |
ED (V) | -382.00 | 32.00 | | -382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 658 097.00 | 197 678 333.00 | | 167 658 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 692 266.00 | 9 846 142.00 | 150 538 408.00 | 140 692 266.00 |
FG Production vendue services | 1 585 178.00 | 818 227.00 | 2 403 405.00 | 1 585 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 277 444.00 | 10 664 369.00 | 152 941 813.00 | 142 277 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 774 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 235 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 290 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 298 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 811 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 835.00 | |
GE Autres charges | | | 311 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 561 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 212 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 890 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 904 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 579 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 792 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 617 381.00 | 240 100.00 | | 10 617 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 113 663.00 | 6 271 901.00 | | 4 113 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731 044.00 | 6 512 001.00 | | 14 731 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379 095.00 | 7 184 856.00 | | 4 379 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 417 287.00 | 983 193.00 | | 34 417 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 447.00 | 2 153 884.00 | | 61 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 857 830.00 | 10 321 933.00 | | 38 857 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 126 786.00 | -3 809 932.00 | | -24 126 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 178.00 | | | 317 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 409 439.00 | 160 644 861.00 | | 192 409 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 061 053.00 | 156 270 397.00 | | 188 061 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348 386.00 | 4 374 464.00 | | 4 348 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 271 724.00 | 1 145 063.00 | 2 800 698.00 | 161 271 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 923 615.00 | 105 992 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145 063.00 | 36 428 536.00 | 127 608 494.00 | 1 145 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 003.00 | | 4 615 137.00 | 19 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 060.00 | 504 921.00 | 17 000 821.00 | 1 126 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526 544.00 | 19 003.00 | 88 593.00 | 4 526 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 321 268.00 | 1 126 060.00 | 1 219 864.00 | 16 321 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 423 911.00 | | 1 492 241.00 | 140 423 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 431 665.00 | 1 120 537.00 | 448 780.00 | 15 431 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061 198.00 | 230 199.00 | -9 505.00 | 4 061 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 370 467.00 | 890 338.00 | 458 285.00 | 11 370 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 289.00 | 25 000.00 | 49 289.00 | 74 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 269 423.00 | 23 269 423.00 | | 23 269 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222 278.00 | 3 222 278.00 | | 3 222 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155 685.00 | 2 155 685.00 | | 2 155 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229 710.00 | 8 229 710.00 | | 8 229 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331 580.00 | 3 153 963.00 | | 3 331 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 283 984.00 | | | 8 283 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 094.00 | | | 219 094.00 |
VB T. V. A. | 4 237 483.00 | | | 4 237 483.00 |
VC Groupe et associés | 41 928 773.00 | | | 41 928 773.00 |
VP Divers | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 322.00 | 514 322.00 | | 514 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 252.00 | | | 1 255 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 093.00 | | | 276 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 558 060.00 | 57 841 190.00 | 1 716 869.00 | 59 558 060.00 |
VW T.V.A. | 2 525 501.00 | 2 525 501.00 | | 2 525 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 083 698.00 | 40 034 409.00 | 49 289.00 | 40 083 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | | | 292.00 |