| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 090.00 | 55 024.00 | 66.00 | 55 090.00 |
AH Fonds commercial | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 295.00 | 33 593.00 | 10 702.00 | 44 295.00 |
BF Prêts | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 301.00 | 88 617.00 | 145 684.00 | 234 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 690.00 | 16 139.00 | 42 551.00 | 58 690.00 |
BZ Autres créances | 729 592.00 | | 729 592.00 | 729 592.00 |
CF Disponibilités | 637 912.00 | | 637 912.00 | 637 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 225.00 | 16 139.00 | 1 426 086.00 | 1 442 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 525.00 | 104 756.00 | 1 571 769.00 | 1 676 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 380 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 218 291.00 | 427 750.00 | | 218 291.00 |
DH Report à nouveau | | -994 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 562.00 | 504 605.00 | | 337 562.00 |
DK Provisions réglementées | 226.00 | | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 694 079.00 | 356 291.00 | | 694 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 270.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 603.00 | 780 103.00 | | 709 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 008.00 | 48 117.00 | | 34 008.00 |
EA Autres dettes | 39 648.00 | 41 422.00 | | 39 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 989.00 | 79 405.00 | | 93 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 691.00 | 949 317.00 | | 877 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 769.00 | 1 305 608.00 | | 1 571 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 769.00 | 949 317.00 | | 87 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 270.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
FD Production vendue biens | 2 398 170.00 | | 2 398 170.00 | 2 398 170.00 |
FG Production vendue services | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 989.00 | | 2 934 989.00 | 2 934 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | 14 980.00 | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 347.00 | 15 906.00 | | 4 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525.00 | 15 906.00 | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 036.00 | 387 200.00 | | 201 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 604.00 | 345.00 | | 4 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 919.00 | 387 545.00 | | 205 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 395.00 | -371 639.00 | | -199 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 577.00 | 4 018 104.00 | | 2 944 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 015.00 | 3 513 500.00 | | 2 607 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 562.00 | 504 605.00 | | 337 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 302.00 | | 8 052.00 | 310 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 492.00 | 65 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 054.00 | 234 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | 124 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 468.00 | 44 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 011.00 | | 3 752.00 | 118 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 332.00 | | 4 300.00 | 65 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 247.00 | 10 932.00 | 79 562.00 | 157 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 837.00 | 281.00 | 2 094.00 | 56 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 410.00 | 10 651.00 | 77 468.00 | 100 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 139.00 | 226.00 | | 16 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 603.00 | 709 603.00 | | 709 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
UP Prêts | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VC Groupe et associés | 700 506.00 | 700 506.00 | | 700 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 453.00 | 804 313.00 | 65 140.00 | 869 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 691.00 | 877 691.00 | | 877 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 7 957.00 | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 197 017.00 | 269 539.00 | | 197 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 568.00 | 61 235.00 | | 45 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 204.00 | 89 522.00 | | 63 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 268.00 | 30 225.00 | | 21 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 4 915.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | 12 872.00 | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 177.00 | 109 018.00 | | 60 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 194.00 | 88 101.00 | | 75 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 057.00 | 450 520.00 | | 327 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |