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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 193 458.00 | 339 622.00 | 3 853 836.00 | 4 193 458.00 |
040 Immobilisations financières | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 289 376.00 | 339 622.00 | 3 949 754.00 | 4 289 376.00 |
072 Créances – Autres | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
084 Disponibilités | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
110 Total général Actif | 4 368 828.00 | 339 622.00 | 4 029 206.00 | 4 368 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 975 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 984 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 903 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 068 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 044 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 029 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
224 Production immobilisée | 648 941.00 | | | 648 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 941.00 | | | 688 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 732 330.00 | | | 732 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
252 Charges sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 981.00 | | | 777 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 041.00 | | | -89 041.00 |
280 Produits financiers | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 696.00 | | | -100 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630 746.00 | | | 630 746.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 746 386.00 | | | 3 746 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644 828.00 | | | 644 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 760.00 | | | 86 760.00 |