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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 865.00 | 151 403.00 | 149 462.00 | 300 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 876.00 | 157 857.00 | 136 019.00 | 293 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 768.00 | 315 206.00 | 294 562.00 | 609 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BT Marchandises | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
BZ Autres créances | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 370.00 | | 158 370.00 | 158 370.00 |
CF Disponibilités | 186 094.00 | | 186 094.00 | 186 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 292.00 | | 533 292.00 | 533 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 061.00 | 315 206.00 | 827 855.00 | 1 143 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 300 603.00 | 314 241.00 | | 300 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 211.00 | -13 638.00 | | 103 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 214.00 | 45 892.00 | | 39 214.00 |
DL TOTAL (I) | 586 028.00 | 489 495.00 | | 586 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 710.00 | 31 083.00 | | 18 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 820.00 | 87 380.00 | | 106 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 508.00 | 82 118.00 | | 100 508.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 827.00 | 214 324.00 | | 241 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 855.00 | 703 819.00 | | 827 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 606 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 884.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 024.00 | 11 231.00 | | 88 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 533.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 999.00 | 10 699.00 | | 84 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 391.00 | 1 152 680.00 | | 1 402 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 180.00 | 1 166 319.00 | | 1 299 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 211.00 | -13 638.00 | | 103 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 657.00 | | 195 962.00 | 419 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 609 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 594 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 729.00 | | 195 862.00 | 399 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 982.00 | | 100.00 | 13 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 172.00 | 38 884.00 | 850.00 | 277 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 226.00 | 38 884.00 | 850.00 | 271 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 820.00 | 106 820.00 | | 106 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 710.00 | 12 454.00 | 6 257.00 | 18 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 078.00 | 155 078.00 | 6 000.00 | 161 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 827.00 | 235 570.00 | 6 257.00 | 241 827.00 |