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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
AN Terrains | 17 030.00 | 4 430.00 | 12 600.00 | 17 030.00 |
AP Constructions | 125 670.00 | 119 494.00 | 6 176.00 | 125 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 401.00 | 971 242.00 | 290 158.00 | 1 261 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 012.00 | 30 453.00 | 30 558.00 | 61 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 497.00 | 1 126 270.00 | 399 227.00 | 1 525 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BP En cours de production de services | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BT Marchandises | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
BZ Autres créances | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CF Disponibilités | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 045.00 | | 521 045.00 | 521 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 542.00 | 1 126 270.00 | 920 272.00 | 2 046 542.00 |
CU Autres participations | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DG Autres réserves | 461 397.00 | | | 461 397.00 |
DH Report à nouveau | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DK Provisions réglementées | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 654 903.00 | | | 654 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 369.00 | | | 265 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 272.00 | | | 920 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
FG Production vendue services | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 427.00 | | 126 427.00 | 126 427.00 |
FM Production stockée | | | 73 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 197.00 | | | 437 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 268.00 | | | 429 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 882.00 | | 76 785.00 | 1 728 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 169.00 | 1 525 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 169.00 | 1 486 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 397.00 | | 76 672.00 | 1 690 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 773.00 | | 113.00 | 32 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 001.00 | 103 348.00 | 228 080.00 | 1 251 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 351.00 | 103 348.00 | 228 080.00 | 1 250 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
VB T. V. A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 669.00 | 46 765.00 | 90 201.00 | 160 669.00 |
VI Groupe et associés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 433.00 | 182 203.00 | 4 230.00 | 186 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 369.00 | 121 465.00 | 90 201.00 | 235 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |