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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 684 195.00 | 319 521.00 | 1 364 674.00 | 1 684 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 002.00 | 69 486.00 | 41 516.00 | 111 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 838.00 | 256 323.00 | 242 515.00 | 498 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
AX Avances et acomptes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 661.00 | 645 330.00 | 1 735 331.00 | 2 380 661.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BT Marchandises | 302 504.00 | 14 068.00 | 288 436.00 | 302 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 825.00 | 264.00 | 2 140 561.00 | 2 140 825.00 |
BZ Autres créances | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
CF Disponibilités | 918 272.00 | | 918 272.00 | 918 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 088.00 | 14 332.00 | 3 459 756.00 | 3 474 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 749.00 | 659 662.00 | 5 195 087.00 | 5 854 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 871 635.00 | 2 349 731.00 | | 2 871 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 080.00 | 521 905.00 | | 517 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 715.00 | 3 421 635.00 | | 3 938 715.00 |
DP Provisions pour risques | 15 224.00 | 10 080.00 | | 15 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 819.00 | 89 963.00 | | 78 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 043.00 | 100 043.00 | | 94 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 220.00 | 756 800.00 | | 449 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 298.00 | 182 632.00 | | 176 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 997.00 | 549 713.00 | | 507 997.00 |
EA Autres dettes | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 329.00 | 1 489 144.00 | | 1 162 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 087.00 | 5 010 822.00 | | 5 195 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 675.00 | 1 040 360.00 | | 880 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 783.00 | | 77 439.00 | 2 393 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 562.00 | 2 380 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 562.00 | 2 380 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 633.00 | | 77 439.00 | 2 393 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 238.00 | 133 596.00 | 87 505.00 | 599 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 238.00 | 133 596.00 | 87 505.00 | 599 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 043.00 | 15 224.00 | 21 224.00 | 100 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 807.00 | | 4 739.00 | 18 807.00 |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 071.00 | | 4 739.00 | 19 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 114.00 | 15 224.00 | 25 963.00 | 119 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 224.00 | 25 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 554.00 | 243 554.00 | | 243 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 509.00 | 2 140 509.00 | | 2 140 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 956.00 | 167 303.00 | 281 653.00 | 448 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 631.00 | | | 307 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VP Divers | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 148.00 | 2 243 148.00 | | 2 243 148.00 |
VW T.V.A. | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 329.00 | 880 675.00 | 281 653.00 | 1 162 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |