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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 412.00 | 64 090.00 | 13 321.00 | 77 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 459.00 | 105 581.00 | 25 877.00 | 131 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 178.00 | 175 697.00 | 72 481.00 | 248 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BT Marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 255.00 | 11 888.00 | 48 366.00 | 60 255.00 |
BZ Autres créances | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 229.00 | 11 888.00 | 134 341.00 | 146 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 408.00 | 187 585.00 | 206 822.00 | 394 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 31 800.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 746.00 | 74.00 | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 750.00 | 19 872.00 | | -7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 152 796.00 | 160 546.00 | | 152 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 251.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 17 660.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 9 893.00 | | 24 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 044.00 | 23 573.00 | | 24 044.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 1 637.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 026.00 | 53 016.00 | | 54 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 822.00 | 213 562.00 | | 206 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 876.00 | 6 821.00 | | 168 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 851.00 | 6 821.00 | | 162 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 60 255.00 | 47 713.00 | 12 542.00 | 60 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 612.00 | 85 542.00 | 13 070.00 | 98 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 445.00 | | | 6 445.00 |