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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 211.00 | 22 215.00 | 326 995.00 | 349 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 129.00 | 37 668.00 | 39 460.00 | 77 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 058.00 | 59 884.00 | 1 100 173.00 | 1 160 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 795.00 | | 293 795.00 | 293 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 924.00 | | 995 924.00 | 995 924.00 |
CF Disponibilités | 275 105.00 | | 275 105.00 | 275 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 742.00 | | 1 569 742.00 | 1 569 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 801.00 | 59 884.00 | 2 669 916.00 | 2 729 801.00 |
CU Autres participations | 733 718.00 | | 733 718.00 | 733 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 203 156.00 | | | 1 203 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 1 308 539.00 | | | 1 308 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 401.00 | | | 2 651 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 916.00 | | | 2 669 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 871.00 | 664 983.00 | | 13 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 921.00 | 664 983.00 | | 13 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 25 431.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 26 709.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 965.00 | 638 273.00 | | 12 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 390.00 | 743 574.00 | | 148 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 191.00 | 201 705.00 | | 92 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 199.00 | 541 869.00 | | 56 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 293 795.00 | 293 795.00 | | 293 795.00 |
VI Groupe et associés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 957.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 276.00 | 291 276.00 | | 291 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 512.00 | 15 592.00 | 2 920.00 | 18 512.00 |