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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 382.00 | 160.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 999.00 | 3 682.00 | 33 317.00 | 36 999.00 |
BT Marchandises | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 618.00 | 571.00 | 81 047.00 | 81 618.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 263 751.00 | | 263 751.00 | 263 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 722.00 | 571.00 | 416 151.00 | 416 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 721.00 | 4 254.00 | 449 468.00 | 453 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
DG Autres réserves | 167 598.00 | 254 815.00 | | 167 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 373.00 | 112 783.00 | | 125 373.00 |
DL TOTAL (I) | 402 883.00 | 477 511.00 | | 402 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 156.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 443.00 | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 16 487.00 | | 24 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 077.00 | 26 452.00 | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 584.00 | 43 537.00 | | 46 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 468.00 | 521 048.00 | | 449 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 584.00 | 43 537.00 | | 46 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 156.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
FG Production vendue services | 256 937.00 | | 256 937.00 | 256 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 656.00 | | 490 656.00 | 490 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 386.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 465.00 | 606.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 170.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 170.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -170.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 246.00 | 37 035.00 | | 39 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 067.00 | 448 555.00 | | 494 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 695.00 | 335 772.00 | | 368 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 373.00 | 112 783.00 | | 125 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 621.00 | | 70.00 | 47 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 692.00 | 36 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 692.00 | 3 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | 70.00 | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 108.00 | 10 692.00 | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 108.00 | 10 692.00 | 14 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |