| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 769.00 | 40 627.00 | 142.00 | 40 769.00 |
AH Fonds commercial | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
AP Constructions | 95 075.00 | 10 589.00 | 84 486.00 | 95 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 435.00 | 29 340.00 | 13 095.00 | 42 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 440.00 | 519 242.00 | 223 198.00 | 742 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 861.00 | 599 799.00 | 435 062.00 | 1 034 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 306.00 | 1 582.00 | 2 446 724.00 | 2 448 306.00 |
BZ Autres créances | 412 607.00 | | 412 607.00 | 412 607.00 |
CF Disponibilités | 427 876.00 | | 427 876.00 | 427 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 849.00 | | 220 849.00 | 220 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 692.00 | 1 582.00 | 3 605 111.00 | 3 606 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 553.00 | 601 380.00 | 4 040 173.00 | 4 641 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
DG Autres réserves | 999 435.00 | 941 328.00 | | 999 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 195.00 | 108 107.00 | | 170 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 062.00 | 1 193 067.00 | | 1 355 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 050.00 | 440 406.00 | | 353 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 946.00 | 1 145 772.00 | | 1 236 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 822.00 | 929 332.00 | | 1 019 822.00 |
EA Autres dettes | 75 291.00 | 120 873.00 | | 75 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 111.00 | 2 636 383.00 | | 2 685 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 173.00 | 3 829 450.00 | | 4 040 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 444.00 | 2 283 333.00 | | 2 419 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 13 512 678.00 | 11 620.00 | 13 524 298.00 | 13 512 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 516 578.00 | 11 620.00 | 13 528 198.00 | 13 516 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 677 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 733.00 | 62 312.00 | | 52 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | 6 411.00 | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 862.00 | 60 000.00 | | 140 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 920.00 | 66 411.00 | | 142 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 983.00 | 12 495.00 | | 20 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 330.00 | 3 090.00 | | 78 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 313.00 | 15 585.00 | | 99 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 607.00 | 50 826.00 | | 43 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 382.00 | 34 230.00 | | 64 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 442.00 | 61 879.00 | | 94 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 841 115.00 | 11 912 967.00 | | 13 841 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 670 919.00 | 11 804 860.00 | | 13 670 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 195.00 | 108 107.00 | | 170 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720 028.00 | 791 346.00 | | 720 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 156.00 | | 202 640.00 | 906 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 65 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 935.00 | 1 034 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 360.00 | 879 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 754.00 | | 202 556.00 | 750 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 766.00 | | 84.00 | 65 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 363.00 | 52 098.00 | 663.00 | 548 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 012.00 | 615.00 | | 40 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 351.00 | 51 483.00 | 663.00 | 508 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | 310.00 | 833.00 | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | 310.00 | 833.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 310.00 | 833.00 | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 946.00 | 1 236 946.00 | | 1 236 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 653.00 | 308 653.00 | | 308 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 337.00 | 236 337.00 | | 236 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 474.00 | | 53 474.00 | 53 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 408.00 | 2 446 408.00 | | 2 446 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 050.00 | 87 383.00 | 259 650.00 | 353 050.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 718.00 | 327 718.00 | | 327 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 849.00 | 220 849.00 | | 220 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 235.00 | 3 081 761.00 | 53 474.00 | 3 135 235.00 |
VW T.V.A. | 405 111.00 | 405 111.00 | | 405 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 111.00 | 2 419 444.00 | 259 650.00 | 2 685 111.00 |