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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 478.00 | 100 513.00 | 965.00 | 101 478.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 157.00 | 1 225.00 | 13 932.00 | 15 157.00 |
AP Constructions | 1 496.00 | 559.00 | 937.00 | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 242.00 | 125 865.00 | 15 377.00 | 141 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 712.00 | 376 406.00 | 102 306.00 | 478 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
BF Prêts | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 458.00 | 739 394.00 | 457 064.00 | 1 196 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 876.00 | 156 376.00 | 527 500.00 | 683 876.00 |
BT Marchandises | 1 613 979.00 | 384 573.00 | 1 229 406.00 | 1 613 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 945.00 | 30 434.00 | 2 047 512.00 | 2 077 945.00 |
BZ Autres créances | 1 494 250.00 | 4 820.00 | 1 489 430.00 | 1 494 250.00 |
CF Disponibilités | 1 645 146.00 | | 1 645 146.00 | 1 645 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 084.00 | 576 202.00 | 6 987 882.00 | 7 564 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 048.00 | 1 315 596.00 | 7 445 452.00 | 8 761 048.00 |
CU Autres participations | 12 265.00 | 4 765.00 | 7 500.00 | 12 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 3 080 325.00 | | | 3 080 325.00 |
DH Report à nouveau | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 412.00 | | | 4 006 412.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 802.00 | | | 1 493 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 466.00 | | | 1 229 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 307.00 | | | 504 307.00 |
EA Autres dettes | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 124.00 | | | 3 370 124.00 |
ED (V) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 452.00 | | | 7 445 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 533.00 | | | 1 907 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 094.00 | 322 728.00 | 5 309 822.00 | 4 987 094.00 |
FD Production vendue biens | 982 172.00 | 1 346 811.00 | 2 328 984.00 | 982 172.00 |
FG Production vendue services | 231 726.00 | 41 529.00 | 273 255.00 | 231 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 993.00 | 1 711 068.00 | 7 912 061.00 | 6 200 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 442 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 769.00 | |
GE Autres charges | | | 67 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 220 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 237.00 | | | -21 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 884.00 | | | 8 444 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 378.00 | | | 8 286 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 909.00 | | 46 369.00 | 1 153 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 1 196 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 621 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 521.00 | | 16 012.00 | 405 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 064.00 | | 30 205.00 | 595 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 323.00 | | 153.00 | 153 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 267.00 | 86 120.00 | 3 820.00 | 522 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 363.00 | 1 375.00 | | 100 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 904.00 | 84 745.00 | 3 820.00 | 421 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 295.00 | | 1 795.00 | 69 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 792.00 | 540 949.00 | 439 792.00 | 439 792.00 |
6T Sur comptes clients | 85 049.00 | | 54 615.00 | 85 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 668.00 | 545 769.00 | 494 407.00 | 659 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 963.00 | 545 769.00 | 496 202.00 | 728 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 769.00 | 494 407.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 466.00 | 1 229 466.00 | | 1 229 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 195.00 | 193 195.00 | | 193 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 501.00 | 234 501.00 | | 234 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
UP Prêts | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 289.00 | 2 047 289.00 | | 2 047 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 581.00 | 27 581.00 | 1 401 000.00 | 1 428 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 247.00 | 25 656.00 | 1 462 591.00 | 1 488 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 401 000.00 | | | 1 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 293.00 | 2 220 083.00 | 1 542 210.00 | 3 762 293.00 |
VW T.V.A. | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 124.00 | 1 907 533.00 | 1 462 591.00 | 3 370 124.00 |