| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 801.00 | |
BT Marchandises | | | 25 332.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 136 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 193 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 240 753.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 343.00 | 62 286.00 | | 97 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | 35 057.00 | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 134 889.00 | 106 143.00 | | 134 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 615.00 | 20 738.00 | | 19 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 124.00 | 33 503.00 | | 42 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 116.00 | 36 861.00 | | 44 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 865.00 | 91 111.00 | | 105 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 753.00 | 197 253.00 | | 240 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 1 871.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 1 871.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 1 966.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 966.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -95.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | 6 919.00 | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 490.00 | 258 165.00 | | 273 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 744.00 | 223 109.00 | | 244 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 746.00 | 35 057.00 | | 28 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 061.00 | | | 213 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 357.00 | 1 903.00 | | 164 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 107.00 | 1 903.00 | | 164 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VC Groupe et associés | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 272.00 | 4 328.00 | 9 944.00 | 14 272.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 109.00 | 137 109.00 | | 137 109.00 |
VW T.V.A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 865.00 | 95 921.00 | 9 944.00 | 105 865.00 |