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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 706.00 | 93 007.00 | 48 699.00 | 141 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 310.00 | 95 522.00 | 49 788.00 | 145 310.00 |
BP En cours de production de services | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BT Marchandises | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 097.00 | 156 210.00 | 1 644 888.00 | 1 801 097.00 |
BZ Autres créances | 941 663.00 | | 941 663.00 | 941 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 437.00 | | 283 437.00 | 283 437.00 |
CF Disponibilités | 541 320.00 | | 541 320.00 | 541 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 769.00 | 156 210.00 | 3 491 560.00 | 3 647 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 079.00 | 251 732.00 | 3 541 348.00 | 3 793 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 673.00 | 1 792 934.00 | | 1 340 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 560.00 | 547 739.00 | | 413 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 733.00 | 2 368 173.00 | | 1 781 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 200.00 | 45 800.00 | | 49 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 905.00 | 49 505.00 | | 52 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 191.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 801.00 | 1 496 616.00 | | 1 399 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 690.00 | 344 369.00 | | 292 690.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | 12 972.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 709.00 | 1 854 148.00 | | 1 706 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 347.00 | 4 271 826.00 | | 3 541 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 709.00 | 1 854 148.00 | | 1 706 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 191.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 675 234.00 | | 11 675 234.00 | 11 675 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 675 234.00 | | 11 675 234.00 | 11 675 234.00 |
FM Production stockée | | | 39 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 910 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 351 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | -5 139.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | -5 139.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 21.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | -5 160.00 | | 1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 347.00 | 157 768.00 | | 185 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 914 707.00 | 10 055 478.00 | | 11 914 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501 148.00 | 9 507 739.00 | | 11 501 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 560.00 | 547 739.00 | | 413 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 142.00 | | 54 710.00 | 128 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 542.00 | 145 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 542.00 | 141 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 538.00 | | 54 710.00 | 124 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 177.00 | 19 488.00 | 35 144.00 | 111 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 662.00 | 19 488.00 | 35 144.00 | 108 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 505.00 | 3 400.00 | | 49 505.00 |
6T Sur comptes clients | 68 331.00 | 156 210.00 | 68 331.00 | 68 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 331.00 | 156 210.00 | 68 331.00 | 68 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 836.00 | 159 610.00 | 68 331.00 | 117 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 610.00 | 68 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 801.00 | 1 399 801.00 | | 1 399 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 183.00 | 106 183.00 | | 106 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 080.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 937.00 | 1 669 937.00 | | 1 669 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VC Groupe et associés | 930 626.00 | 930 626.00 | | 930 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 686.00 | 2 746 686.00 | | 2 746 686.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 709.00 | 1 706 709.00 | | 1 706 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |