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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | 12 000.00 | 14 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 354 725.00 | | 354 725.00 | 354 725.00 |
CF Disponibilités | 225 316.00 | | 225 316.00 | 225 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 100.00 | 12 000.00 | 597 100.00 | 609 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 400.00 | 12 000.00 | 654 400.00 | 666 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 119 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 666.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 145.00 | 181 465.00 | | 175 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 947.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 586 277.00 | 413 087.00 | | 586 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 156.00 | 90 580.00 | | 27 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 75 344.00 | | 9 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 078.00 | 37 004.00 | | 31 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 122.00 | 204 306.00 | | 68 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 400.00 | 617 393.00 | | 654 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 966.00 | 190 696.00 | | 40 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 408.00 | | 454 408.00 | 454 408.00 |
FG Production vendue services | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 233.00 | | 512 233.00 | 512 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 704.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 243.00 | 48 719.00 | | 38 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 979.00 | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 947.00 | 166 572.00 | | 351 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 4 011.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 123.00 | 171 563.00 | | 354 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | 1 190.00 | | 10 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 608.00 | 23 930.00 | | 119 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 712.00 | 25 123.00 | | 129 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 411.00 | 146 439.00 | | 224 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 10 260.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 360.00 | 1 595 579.00 | | 866 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 215.00 | 1 414 114.00 | | 691 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 145.00 | 181 465.00 | | 175 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 925.00 | | | 424 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 999.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 625.00 | 57 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 800.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 826.00 | | | 331 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 605.00 | 11 231.00 | 250 837.00 | 239 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 805.00 | 11 231.00 | 249 037.00 | 237 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 12 000.00 | 7.00 | 7.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 006.00 | 383 706.00 | 2 300.00 | 386 006.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 122.00 | 40 966.00 | | 68 122.00 |