| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 12 207.00 | 1 158.00 | 13 365.00 |
AH Fonds commercial | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 727.00 | 194 484.00 | 51 244.00 | 245 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 448.00 | 358 680.00 | 239 768.00 | 598 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 722.00 | 565 371.00 | 365 351.00 | 930 722.00 |
BP En cours de production de services | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
BT Marchandises | 2 465 166.00 | 72 865.00 | 2 392 301.00 | 2 465 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 746.00 | | 299 746.00 | 299 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 279.00 | 10 711.00 | 860 568.00 | 871 279.00 |
BZ Autres créances | 279 030.00 | | 279 030.00 | 279 030.00 |
CF Disponibilités | 458 626.00 | | 458 626.00 | 458 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 460.00 | 83 576.00 | 4 368 884.00 | 4 452 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 182.00 | 648 947.00 | 4 734 235.00 | 5 383 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 050.00 | 1 473 173.00 | | 1 454 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 175.00 | 230 877.00 | | 218 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 713.00 | 6 008.00 | | 4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 939.00 | 1 985 058.00 | | 1 951 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 882.00 | 1 201 646.00 | | 331 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 705.00 | 307 053.00 | | 157 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 343.00 | 1 927 100.00 | | 2 021 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 706.00 | 179 516.00 | | 153 706.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 16 692.00 | | 14 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 000.00 | 107 000.00 | | 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 297.00 | 3 739 007.00 | | 2 782 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 235.00 | 5 767 946.00 | | 4 734 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 897.00 | 3 739 007.00 | | 2 497 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 038 760.00 | | 15 038 760.00 | 15 038 760.00 |
FD Production vendue biens | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
FG Production vendue services | 1 450 016.00 | | 1 450 016.00 | 1 450 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 492 573.00 | | 16 492 573.00 | 16 492 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 635 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 350 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 330 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 91 731.00 | | 1 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | 10 278.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 15 195.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 9 939.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 244.00 | 92 039.00 | | 79 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 639 750.00 | 15 976 957.00 | | 16 639 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 421 575.00 | 15 746 079.00 | | 16 421 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 175.00 | 230 877.00 | | 218 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 136.00 | | 44 586.00 | 886 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 581.00 | | 1 816.00 | 83 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 405.00 | | 42 770.00 | 801 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 079.00 | 64 292.00 | | 501 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059.00 | 2 148.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 020.00 | 62 144.00 | | 491 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 480.00 | 72 865.00 | 57 480.00 | 57 480.00 |
6T Sur comptes clients | 8 793.00 | 1 918.00 | | 8 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 273.00 | 74 783.00 | 57 480.00 | 66 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 153.00 | 74 783.00 | 101 360.00 | 110 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 783.00 | 101 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 343.00 | 2 021 343.00 | | 2 021 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 856 686.00 | 856 686.00 | | 856 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 750.00 | 47 350.00 | 284 400.00 | 331 750.00 |
VI Groupe et associés | 157 705.00 | 157 705.00 | | 157 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 881.00 | 199 881.00 | | 199 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 431.00 | 1 181 281.00 | 1 150.00 | 1 182 431.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 297.00 | 2 497 897.00 | 284 400.00 | 2 782 297.00 |